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UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

WKN: A1W496
A1W496

ISIN: IE00B813ZW08
IE00B813ZW08

Emittent: UTI International (Singapore) Private Limited

WKN: A1W496
A1W496

Emittent: UTI International (Singapore) Private Limited

ISIN: IE00B813ZW08
IE00B813ZW08

gestern, 08:00:00 •

6,610 EUR

+0,009 EUR+0,13 %

Geld

6,610 EUR

Brief

6,610 EUR

Fondsvolumen

13,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,63 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,63 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.02.2024 Ausschüttend	0,200 USD
31.07.2023 Ausschüttend	0,200 USD
02.02.2023 Ausschüttend	0,200 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

Wertpapiername	Anteil
INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077	18,99 %
INDIA, REP 23/30 Anleihe · WKN A3LR38 · ISIN IN0020230135	11,74 %
INDIA, REP 23/28 Anleihe · WKN A3LR0F · ISIN IN0020230101	7,79 %
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151	7,77 %
INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051	7,71 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA DL-MED.-TERM NTS 2023(33)REG.S Anleihe · WKN A3LC37 · ISIN US30216KAG76	6,44 %
STATE BK IND. 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K075 · ISIN XS2432299449	5,89 %
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LF8M · ISIN US74947MAD48	4,87 %
Indian Railway Finance Corp 7.50 09 SEP 2029 Anleihe · ISIN INE053F07BW9 ·	4,03 %
NHAI 7.35 26 Apr 30 Anleihe · ISIN INE906B07HP8 ·	3,97 %
Summe:	79,20 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B813ZW08 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,63 %	nein	500,00 EUR
IE00BDH6RW28	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	500.000,00 EUR
IE00B87MVW30	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,18 %	nein	500.000,00 USD
IE00B8HFTC82	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,18 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.

Stammdaten zu UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

KVG
UTI International (Singapore) Private Limited
Fondsmanager/Anlageberater
UTI International (Singapore) Private Lt
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citi Depositary Serv IE Design. A. C.

Fondsvolumen
13,41 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Februar 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,070 USD +0,002 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 USD · +0,03 %	7,070 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,070 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,610 EUR +0,009 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,009 EUR · +0,13 %	6,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

Volatilität: 1 Monat
3,28 %
3 Monate
9,55 %
1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
7,09 %
5 Jahre
9,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-2,60 %
1 Jahr
-2,90 %
3 Jahre
-13,45 %
5 Jahre
-16,37 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,13
3 Monate
7,27
1 Jahr
7,37
3 Jahre
8,84
5 Jahre
9,14
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,05
3 Monate
7,05
1 Jahr
6,96
3 Jahre
6,96
5 Jahre
6,96
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,09
3 Monate
7,13
1 Jahr
7,17
3 Jahre
7,66
5 Jahre
7,89
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,28 %	9,55 %	5,56 %	7,09 %	9,33 %	–
Maximaler Verlust	-1,20 %	-2,60 %	-2,90 %	-13,45 %	-16,37 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	50,00 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	7,13	7,27	7,37	8,84	9,14	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,05	7,05	6,96	6,96	6,96	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,09	7,13	7,17	7,66	7,89	–

Performance-Kennzahlen zu UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+2,25 %
1 Jahr
+5,60 %
3 Jahre
+9,49 %
5 Jahre
+3,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,00 %
2023
+1,47 %
2022
-3,80 %
2021
+15,18 %
2020
-4,66 %
2019
-3,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,35 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
-1,37 %
4 Jahre
+15,75 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,62 %	+2,25 %	+5,60 %	+9,49 %	+3,97 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,00 %	+1,47 %	-3,80 %	+15,18 %	-4,66 %	-3,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	+0,02 %	-0,07 %	+0,45 %	+0,00 %	–
Excess Return	-1,35 %	+0,28 %	-1,37 %	+15,75 %	+0,12 %	–

UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

Stammdaten zu UTI Indian Fixed Income - R USD DIS

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