GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS

Fonds
107,610 EUR +0,11 +0,10% 31.10.2016, 08:00:00
WKN: 987927 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000855523 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 112,990 ( n.a. ) Eröffnung 107,61 Hoch / Tief (heute) 107,61 / 107,61 Fondsvolumen 3,89 Mio. EUR (Stand: 12.07.2017)
Geld 107,600 ( n.a. ) Vortag 107,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,14 / 95,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / -1,87%
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GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,61 EUR +0,11 +0,10% 31.10. 08:00:00 107,600 / 112,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +1,47% -1,87% +9,33% +32,89% -29,24%
relativer Return +1,14% +0,55% -3,70% -22,54% -34,10% -60,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +0,18% -0,31% -0,71% -0,69% -0,77%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. -4,26% +12,20% +12,34% +5,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 +0,04 +0,26 +0,36 +0,46 -0,52
Excess Return -1,98% +1,01% +9,18% +17,63% +29,85% -84,54%

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,21% 7,26% 9,55% 11,56% 11,29% 15,09%
max. Verlust -1,06% -2,43% -13,75% -20,63% -20,63% -56,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 70,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +1,98% +7,25% +7,25% +7,25%
1-Monats-Tief +1,05% -1,11% -5,58% -10,60% -10,60% -12,85%
Höchstkurs 108,11 108,11 111,14 120,78 120,78 168,42
Tiefstkurs 105,83 104,84 95,86 95,86 78,34 72,20
Durchschnittspreis 106,90 106,50 104,59 106,58 100,76 104,12

Fondsstrategie zu GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS

Der Global Return Fund ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel einen langfristig über den globalen Aktienmarkt liegenden Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert vorwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aus dem DJ Global Titans 50 Index ohne geographische oder wirtschaftliche Einschränkung. Zusätzlich dürfen bis zu 20 vH des gesamten Aktieninvestments des Investmentfonds in Aktien außerhalb dieses Index erworben werden. Je nach Marktlage kann der Fonds auch einen erhöhten Cash-Anteil von bis zu 49 vH des Fondsvermögens halten, um Verluste während längerer Korrekturphasen zu begrenzen. Bis zu 20% können in Aktien außerhalb dieses Index investiert werden, wobei auch dabei Large-bzw. Megacaps im Fokus stehen. Das Fondsmanagement setzt dabei zur Steuerung des Aktienexposures ein quantitatives Risiko-modell ein. Das Modell verwendet eine Vielzahl von Indikatoren, wie zum Beispiel gleitenden Durchschnitte über verschiedene Zeiträume als auch Aktienmarkt Volatilitäten woraus die risiko adjustierte Zusammensetzung des Portfolios innerhalb der Richtlinien erfolgt. Bei Bruch des Basissignals für Aktien wird die Cashquote erhöht. Selbige Strategie wird im Währungs-management verfolgt. Gewinnt der Euro an Stärke gegen den US-Dollar wird das Währungsexposure gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Zur Ertragssteigerung hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, bis zu 20% Aktien beizumischen, die nicht dem Grunduniversum angehören. Mit dieser Strategie sollen lange Verlustphasen vermieden werden womit eine höhere Kapitalbasis für steigende Märkte gegeben sein sollte.

Fondsprospekte zu GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS

Auflagedatum 05.08.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 EUR (15.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valartis Asset Management (Austria) KAG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 08.05.2017

Top Holdings zu GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,09% 3,5 BRD 22.05.2009 - 04.07.2019
6,71% Samsung Electronics GDR 144 A (USD)
5,11% Apple Incorporation (USD)
4,86% Cisco Systems Incorporation Shares (USD)
4,50% Walt Disney Holdings Corporation
4,45% Roche Holding AG Genußschein (CHF)
3,80% Philip Morris International Inc. (USD)
3,73% Microsoft Corporation Shares (USD)
3,70% JPMorgan Chase & Co. (USD)
3,68% Oracle Corporation Shares
Stand: 08.05.2017

Ratings zu GLOBAL RETURN FUND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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