VALUE CASH FLOW - EUR DIS

Fonds
22,980 EUR 0,00 0,00% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: 987232 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000837299 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 24,190 ( n.a. ) Eröffnung 22,98 Hoch / Tief (heute) 22,98 / 22,98 Fondsvolumen 268,16 Mio. EUR (Stand: 18.10.2019)
Geld 22,980 ( n.a. ) Vortag 22,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,02 / 21,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +3,46%
Benchmark
VALUE CASH FLOW - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,98 EUR 0,00 0,00% 18.10. 08:00:00 22,980 / 24,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu VALUE CASH FLOW - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,13% +1,00% +3,46% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,59% -1,25% -7,04% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,59% -0,42% -0,61% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,00% -4,70% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,51 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,64% +2,33% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VALUE CASH FLOW - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 1,89% 2,54% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -0,83% -3,48% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +1,10% +1,24% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,14% -1,44% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 23,01 23,66 23,66 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 22,83 22,69 22,19 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 22,94 23,02 22,98 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VALUE CASH FLOW - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, wobei vor allem in Unternehmensanleihen investiert wird, deren Rating unter dem von Investment Grade Anleihen liegt (High Yield Corporate Bonds). Die Veranlagung erfolgt sowohl in EUR- als auch Fremdwährungen. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken abzusichern. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und zu spekulativen Gründen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens zulässig, Derivate zu spekulativen Gründen werden derzeit im Rahmen der Anlagepolitik nicht erworben.

Fondsprospekte zu VALUE CASH FLOW - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUE CASH FLOW - EUR DIS

Auflagedatum 30.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (01.08.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co. Limited
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VALUE CASH FLOW - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE CASH FLOW - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VALUE CASH FLOW - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,02% TIM S.p.A.
1,87% FIDELITY NAT INFO SERV 19/210521/FRN
1,77% 2,125 Heimstaden Bostad AB 05.03.19-05.09.23
1,61% Altice Financing SA 5,25% 15.02.2023
1,56% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4% 19.08.2022
1,52% RESIDOMO Sro 3,375% 15.10.2024
1,49% ALTICE FRANCE 5.875% 18 01 02 2027
1,45% 3,0 Vivion Investments 08.08.2019 - 08.08.2024
1,32% Tesco Corporate Treasury Services PLC 2,125% 12.11.2020
1,22% UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15.06.2029
Stand: 30.09.2019

Ratings zu VALUE CASH FLOW - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.04.2019
€uro FondsNote - n.a.
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