VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR...

Fonds
159,034 EUR +0,07 +0,04% 22.06.2017, 22:25:27
WKN: 926443 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000990346 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 159,825 ( 66 Stk. ) Eröffnung 159,03 Hoch / Tief (heute) 159,03 / 159,03 Fondsvolumen 785,55 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 158,243 ( 66 Stk. ) Vortag 158,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,74 / 148,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +5,40%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 158,97 EUR -0,09 -0,06% 21.06. 08:00:00 158,970 / 167,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +2,84% +6,18% +12,15% +44,10% n.a.
relativer Return -1,26% +0,76% -11,26% -22,67% -29,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% +0,25% -0,99% -0,71% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,07% +1,52% +4,46% +6,92% +9,17% +17,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,70 +0,81 +1,15 +1,39 n.a.
Excess Return +6,20% +7,05% +12,00% +22,94% +41,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,44% 3,90% 4,74% 5,01% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,48% -3,29% -6,89% -6,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +1,03% +1,79% +2,47% +4,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,64% +0,64% -2,29% -3,16% -4,30% n.a.
Höchstkurs 159,06 159,06 159,06 159,06 159,06 n.a.
Tiefstkurs 157,49 154,31 148,21 139,79 110,58 n.a.
Durchschnittspreis 158,42 157,03 154,29 150,15 141,80 n.a.

Fondsstrategie zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Fondsprospekte zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Auflagedatum 17.10.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Ladreiter
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,95% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.2022
4,04% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
2,84% Apollo New World T
2,79% LBBW 7,18% 05.12.2023
2,30% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
2,25% Value Cash Flow T
2,22% Apollo Euro Corporate Bond Fund T
1,87% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
1,61% Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid Strip 0% 01.08.2034
1,60% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VALUE INVESTMENT FONDS KLASSIK - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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