VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Fonds
292,320 EUR -0,37 -0,13% 19.01.2018, 19:50:04
WKN: A0BLT7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135991064 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Valueinvest Asset Management S.A.
Brief 294,594 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 292,15 Hoch / Tief (heute) 292,60 / 291,96 Fondsvolumen 918,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 292,315 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 292,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 307,65 / 276,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,44% / +1,22%
Benchmark
VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 292,32 EUR -0,37 -0,13% 19.01. 19:50:04 292,315 / 294,594
KAG (EUR) 292,70 EUR -1,21 -0,41% 18.01. 08:00:00 292,700 / 292,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,44% +1,16% +1,22% +25,35% +82,78% +127,30%
relativer Return -3,30% -3,24% -8,08% -5,68% -6,24% -4,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,30% -1,09% -0,70% -0,16% -0,11% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,71% +2,02% +6,75% +22,29% +17,44% +21,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,77 +0,65 +0,94 +1,08 +0,37
Excess Return +1,24% +15,21% +25,50% +51,82% +78,72% +81,40%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,35% 9,15% 7,70% 11,99% 11,07% 12,84%
max. Verlust -2,93% -3,00% -9,56% -12,48% -12,48% -29,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -2,44% +4,07% +4,07% +7,48% +8,59% +8,72%
1-Monats-Tief -2,44% -2,44% -4,81% -7,56% -7,56% -12,88%
Höchstkurs 300,03 300,26 306,02 306,02 306,02 306,02
Tiefstkurs 291,25 283,06 276,77 232,75 159,22 91,71
Durchschnittspreis 295,71 292,27 293,50 275,94 242,29 189,33

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Auflagedatum 07.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,25% Clorox Co/The
5,19% Hormel Foods Corp
5,02% Danone SA
4,93% Air Liquide SA
4,85% Nestle SA
4,84% Kimberly-Clark Corp
4,79% General Mills Inc
4,70% Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,26% Publicis Groupe SA
4,05% KDDI Corp
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VALUEINVEST LUX GLOBAL - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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