VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC

Fonds
252,890 EUR -0,79 -0,31% 23.06.2017, 19:51:21
WKN: A0D839 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0135991148 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: Valueinvest Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 253,56 Hoch / Tief (heute) 253,56 / 252,67 Fondsvolumen 102,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 253,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 254,66 / 221,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,46% / +11,71%
Benchmark
VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 252,89 EUR -1,09 -0,43% 23.06. 19:50:15 252,890 / 256,680
KAG (EUR) 255,36 EUR -0,70 -0,27% 21.06. 08:00:00 255,360 / 255,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,46% +2,47% +11,71% +53,44% +82,53% +102,23%
relativer Return +0,06% +1,36% -6,55% +4,96% -2,73% +46,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,45% -0,56% +0,13% -0,05% +0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,56% +7,77% +31,78% +10,77% +14,02% -1,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,56 +0,84 +0,79 +0,70 +0,14
Excess Return +11,73% +23,32% +53,29% +68,63% +79,49% +46,93%

Risiko-Kennzahlen zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,91% 14,15% 15,04% 18,07% 17,49% 19,57%
max. Verlust -1,79% -5,10% -8,28% -13,72% -13,84% -25,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,41% +3,41% +4,41% +8,93% +9,08% +9,08%
1-Monats-Tief +3,41% -1,83% -4,12% -8,83% -8,83% -12,02%
Höchstkurs 256,06 256,06 256,06 256,06 256,06 256,06
Tiefstkurs 246,81 242,51 221,18 158,98 133,32 93,82
Durchschnittspreis 252,00 250,49 243,82 215,78 189,66 153,34

Fondsstrategie zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC

Der Fonds investiert vorrangig in Aktien aus Japan, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit dem japanischen Aktienmarkt geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Die Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Fondsprospekte zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC

Auflagedatum 28.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ValueInvest A.M.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,58% Toyo Suisan Kaisha Ltd
5,31% Kao Corp
5,10% Asahi Group Holdings Ltd
5,06% KDDI Corp
5,00% Nippon Flour Mills Co Ltd
4,99% Seven & i Holdings Co Ltd
4,90% TIS Inc
4,76% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
4,64% Air Water Inc
4,60% Itochu Techno-Solutions Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VALUEINVEST LUX JAPAN - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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