VARIOPARTNER SICAV TARENO FIXED INCOM...

Fonds
103,290 EUR -0,05 -0,05% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2ALNN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1299722972 Schwerpunkt: Renten Mittle...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 103,290 ( n.a. ) Eröffnung 103,29 Hoch / Tief (heute) 103,29 / 103,29 Fondsvolumen 37,85 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 103,290 ( n.a. ) Vortag 103,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,58 / 98,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +2,91%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,29 EUR -0,05 -0,05% 17.10. 08:00:00 103,290 / 103,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Mittlere Laufzeiten

Performance-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV TARENO FIXED INCOME FUND - T EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,09% +0,27% +2,91% +2,60% n.a. n.a.
relativer Return* -0,35% -2,42% -8,94% -3,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,35% -0,81% -0,78% -0,11% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,58% -2,96% +1,74% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +1,05 +0,99 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,09% +2,54% +4,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV TARENO FIXED INCOME FUND - T EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 1,00% 1,32% 1,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -0,41% -2,02% -3,78% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,19% +1,06% +1,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,87% -1,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,48 104,51 104,51 104,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,23 103,23 99,27 99,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,34 103,92 102,15 102,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VARIOPARTNER SICAV TARENO FIXED INCOME FUND - T EUR DIS

Dieser Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel. Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens direkt oder indirekt in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, die über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Diese Wertpapiere können von weltweit ansässigen, staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Institutionen sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu VARIOPARTNER SICAV TARENO FIXED INCOME FUND - T EUR DIS

Stammdaten zu VARIOPARTNER SICAV TARENO FIXED INCOME FUND - T EUR DIS

Auflagedatum 06.11.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (16.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tareno AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VARIOPARTNER SICAV TARENO FIXED INCOME FUND - T EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,57%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VARIOPARTNER SICAV TARENO FIXED INCOME FUND - T EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VARIOPARTNER SICAV TARENO FIXED INCOME FUND - T EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,27% GS EM Cor.Bd.Pf.I USD Acc
3,69% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
3,29% Pictet EUR Short Term High Yield I dy
2,21% AXA World Fd.Gl.I.Sh.D.Bd.I C.EUR H
2,21% PETROLEOS MEXICANOS RegS 2.5 11/24/2022
2,21% Eurofins Scientific SE 2,125% 25.07.2024
2,19% HSBC Holdings PLC 0,875% 06.09.2024
2,10% Engie SA (var)
1,96% Ferrari NV 1,5% 16.03.2023
1,93% Ubisoft Entertainment SA 1,289% 30.01.2023
Stand: 31.05.2019

Ratings zu VARIOPARTNER SICAV TARENO FIXED INCOME FUND - T EUR DIS

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