VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR A...

Fonds
1.376,150 EUR -6,94 -0,50% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MKQN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0MKQN1 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 1.376,150 ( n.a. ) Eröffnung 1.376,15 Hoch / Tief (heute) 1.376,15 / 1.376,15 Fondsvolumen 31,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 1.376,150 ( n.a. ) Vortag 1.383,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.463,61 / 1.231,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +11,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.376,15 EUR -6,94 -0,50% 17.11. 08:00:00 1.376,150 / 1.376,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -1,55% +12,29% +28,51% n.a. n.a.
relativer Return +1,86% +1,45% +12,13% +23,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,86% +0,48% +0,96% +0,59% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,40% +11,54% +5,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,91 +0,84 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,31% +17,28% +28,36% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,89% 7,24% 7,40% 10,31% n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -3,25% -6,66% -12,66% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% +5,76% +9,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,68% -3,96% -4,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.408,98 1.411,95 1.463,61 1.463,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.375,52 1.366,09 1.244,87 1.076,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.393,78 1.389,82 1.371,93 1.269,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Auflagedatum 14.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 35,73 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,43% Hawaiian Electric Industries Inc
3,39% Abertis Infraestructuras SA
3,36% ACEA SpA
3,33% Ameren Corp
3,33% Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA
3,31% Consolidated Edison Inc
3,31% TOKAI Holdings Corp
3,27% Pinnacle West Capital Corp
3,27% Red Electrica Corp SA
3,22% Osaka Gas Co Ltd
Stand: 30.10.2017

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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