VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Fonds
25,544 EUR -0,09 -0,37% 21.09.2018, 22:25:23
WKN: 976327 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763276 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 25,715 ( 397 Stk. ) Eröffnung 25,54 Hoch / Tief (heute) 25,54 / 25,54 Fondsvolumen 33,15 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 25,373 ( 403 Stk. ) Vortag 25,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,01 / 23,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +7,28%
Benchmark
VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,46 EUR -0,16 -0,62% 21.09. 14:51:31 25,400 / 25,710
KAG (EUR) 25,56 EUR -0,02 -0,08% 21.09. 08:00:00 25,560 / 26,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,69% +1,51% +7,28% +17,75% +41,82% +35,00%
relativer Return* +0,81% +1,73% +1,38% -1,48% -9,82% -41,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,81% +0,57% +0,11% -0,04% -0,17% -0,45%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,00% +5,53% +5,02% +5,23% +25,20% +7,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,51 +0,53 +0,46 +0,60 -0,04
Excess Return +7,30% +9,21% +17,90% +22,77% +37,76% -10,90%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,30% 4,76% 8,44% 10,72% 10,78% 19,01%
max. Verlust -1,69% -1,73% -9,90% -14,22% -20,23% -44,87%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,69% +2,85% +3,60% +5,80% +9,63% +15,91%
1-Monats-Tief -1,69% -1,69% -5,72% -9,08% -9,08% -23,59%
Höchstkurs 26,00 26,01 26,01 26,01 26,65 26,65
Tiefstkurs 25,56 24,96 23,30 21,07 18,01 11,99
Durchschnittspreis 25,81 25,55 24,92 24,36 23,39 21,35

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Der Fonds investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert. Für die Aktienquote werden auf Basis eines systematischen Investmentprozesses liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels des Bewertungsfaktors Trendstabilität werden Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Der Faktor Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen relativ stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Aktienselektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Dabei stehen vor allem gut geführte Unternehmen (Governance) im Fokus. Nach- rangig werden ebenfalls Umwelt- (Environment) und Sozialkriterien (Social) bewertet. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion (Bottom-Up). Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,28 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,54% LEG Immobilien AG
3,51% TAG Immobilien AG
3,51% Castellum AB
3,48% Canadian Apartment Properties REIT
3,45% Link REIT
3,42% RioCan Real Estate Investment Trust
3,39% Cofinimmo SA
3,38% PSP Swiss Property AG
3,30% Deutsche Wohnen SE
3,29% CapitaLand Mall Trust
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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