VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Fonds
24,800 EUR +0,07 +0,28% 26.06.2017, 20:45:13
WKN: 976327 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763276 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 25,300 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 24,96 Hoch / Tief (heute) 24,99 / 24,80 Fondsvolumen 37,49 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 24,800 ( 1.250 Stk. ) Vortag 24,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,64 / 22,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +1,51%
Benchmark
VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC
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Frankfurt 24,99 EUR +0,08 +0,32% 26.06. 10:39:00 /
KAG (EUR) 25,10 EUR +0,02 +0,08% 23.06. 08:00:00 25,100 / 26,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +3,59% +1,60% +24,47% +49,92% -9,75%
relativer Return -1,01% +2,28% -4,61% -14,08% -15,88% -43,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% +0,76% -0,39% -0,42% -0,29% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,67% +5,02% +5,23% +25,20% +7,25% -11,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,14 +0,62 +0,89 +0,66 -0,27
Excess Return +1,62% +3,56% +24,32% +47,65% +46,88% -65,05%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,94% 7,68% 10,58% 12,17% 11,79% 20,24%
max. Verlust -2,41% -3,10% -11,57% -20,23% -20,23% -59,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 61,11% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,41% +3,34% +4,75% +11,28% +11,28% +17,26%
1-Monats-Tief +1,41% -1,82% -3,66% -6,92% -6,92% -27,56%
Höchstkurs 25,70 25,70 25,70 26,65 26,65 29,53
Tiefstkurs 24,75 24,21 22,63 20,69 16,49 11,99
Durchschnittspreis 25,19 25,05 24,54 23,81 21,60 21,45

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,59% Deutsche Wohnen AG
3,57% Gecina SA
3,57% Axiare Patrimonio SOCIMI SA
3,54% LEG Immobilien AG
3,53% Link REIT
3,51% Hufvudstaden AB
3,47% alstria office REIT-AG
3,45% Castellum AB
3,44% Fonciere Des Regions
3,43% BUWOG AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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