VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Fonds
25,026 EUR -0,13 -0,51% 22.11.2017, 22:25:18
WKN: 976327 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763276 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 25,193 ( 413 Stk. ) Eröffnung 25,03 Hoch / Tief (heute) 25,03 / 25,03 Fondsvolumen 37,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 24,858 ( 419 Stk. ) Vortag 25,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,76 / 23,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +9,83%
Benchmark
VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC
loading

Alle Kurse zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 25,02 EUR +0,06 +0,24% 21.11. 09:34:40 25,020 / 25,320
KAG (EUR) 25,24 EUR +0,10 +0,40% 22.11. 08:00:00 25,240 / 26,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +2,73% +9,83% +17,51% +57,40% -0,69%
relativer Return -0,25% -0,77% +4,10% -7,24% -4,23% -47,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,26% +0,34% -0,21% -0,07% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,24% +5,02% +5,23% +25,20% +7,25% -11,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,28 +0,45 +0,68 +0,78 -0,23
Excess Return +9,85% +6,28% +17,36% +34,94% +54,36% -55,99%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,07% 6,81% 8,24% 12,09% 11,33% 20,06%
max. Verlust -2,00% -2,36% -7,12% -20,23% -20,23% -58,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,19% +2,19% +5,57% +9,45% +9,45% +15,30%
1-Monats-Tief +2,19% -1,10% -3,50% -6,76% -6,96% -24,46%
Höchstkurs 25,56 25,56 25,70 26,65 26,65 29,08
Tiefstkurs 24,52 23,99 23,17 21,07 16,69 11,99
Durchschnittspreis 25,06 24,69 24,62 24,25 22,21 21,28

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Der konzentrierte Aktienfonds investiert global in Immobilienaktien und REITs. Mittels des systematischen prognosefreien Anlageprozesses werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel ausgewählt. Zur Risikoreduktion werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt (Governance-Indikator). Aktien mit sehr hohen Verlustrisiken (gemessen als extreme VaR) werden nicht aufgenommen. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,47% Swire Properties Ltd
3,42% Link REIT
3,41% Fabege AB
3,41% Allied Properties Real Estate Investment Trust
3,39% Mapletree Industrial Trust
3,35% Vonovia SE
3,34% TAG Immobilien AG
3,31% Mapletree Commercial Trust
3,31% Gecina SA
3,31% Stockland
Stand: 30.10.2017

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings