VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Fonds
24,262 EUR +0,06 +0,24% 20.04.2018, 22:25:20
WKN: 976327 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763276 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 24,424 ( 426 Stk. ) Eröffnung 24,26 Hoch / Tief (heute) 24,26 / 24,26 Fondsvolumen 31,98 Mio. EUR (Stand: 30.03.2018)
Geld 24,099 ( 432 Stk. ) Vortag 24,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,95 / 23,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / -1,73%
Benchmark
VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,20 EUR -0,09 -0,37% 20.04. 17:56:04 24,210 / 24,500
KAG (EUR) 24,32 EUR -0,01 -0,04% 20.04. 08:00:00 24,320 / 25,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,18% -3,34% -1,73% -4,43% +49,99% +7,18%
relativer Return +3,05% +0,70% +8,78% -1,23% +14,48% -43,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,05% +0,23% +0,70% -0,03% +0,23% -0,48%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,90% +5,53% +5,02% +5,23% +25,20% +7,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 +0,23 -0,12 +0,51 +0,68 -0,16
Excess Return -1,71% +4,58% -4,28% +25,96% +45,93% -38,72%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,28% 11,65% 9,07% 11,83% 11,19% 19,62%
max. Verlust -1,64% -7,47% -9,90% -19,66% -20,23% -53,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,18% +2,18% +2,62% +5,32% +8,69% +22,47%
1-Monats-Tief +2,18% -5,92% -5,92% -7,60% -7,60% -26,67%
Höchstkurs 24,36 25,18 25,95 26,46 26,65 26,65
Tiefstkurs 23,45 23,30 23,30 21,07 16,99 11,99
Durchschnittspreis 23,95 23,99 24,66 24,26 22,78 21,25

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von Veritas zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Durch eine Obergrenze für die Ländergewichtung wird angestrebt, eine zu hohe Risikokonzentration in einzelnen Ländern zu vermeiden. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,28 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,37% TAG Immobilien AG
3,35% Dream Global Real Estate Investment Trust
3,33% Merlin Properties Socimi SA
3,31% alstria office REIT-AG
3,30% Canadian Apartment Properties REIT
3,30% LEG Immobilien AG
3,30% Fonciere Des Regions
3,29% Shaftesbury PLC
3,28% Grand City Properties SA
3,27% CapitaLand Mall Trust
Stand: 29.03.2018

Ratings zu VE-RI LISTED REAL ESTATE - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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