VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Fonds
16,920 EUR +0,07 +0,42% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MKQL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQL5 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 16,920 ( n.a. ) Eröffnung 16,92 Hoch / Tief (heute) 16,92 / 16,92 Fondsvolumen 96,41 Mio. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld 16,920 ( n.a. ) Vortag 16,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,16 / 15,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +5,64%
Benchmark
VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 16,92 EUR +0,07 +0,42% 17.08. 08:00:00 16,920 / 16,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,55% +1,62% +5,95% +6,34% +29,16% +68,00%
relativer Return* -0,07% -2,82% -9,00% -16,92% -31,59% -37,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,07% -0,95% -0,78% -0,51% -0,63% -0,39%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,62% +6,64% +4,57% +0,41% +11,89% +4,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,58 +0,20 +0,39 +0,42 +0,14
Excess Return +5,97% +12,99% +6,49% +18,83% +25,10% +22,10%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 8,72% 11,69% 10,44% 10,71% 10,82%
max. Verlust -1,25% -3,78% -8,04% -11,19% -16,88% -18,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,55% +2,55% +3,93% +6,10% +6,27% +6,27%
1-Monats-Tief +2,55% -1,67% -3,90% -6,03% -6,03% -10,91%
Höchstkurs 17,00 17,00 17,16 17,16 17,17 17,17
Tiefstkurs 16,50 16,30 15,61 14,27 12,91 9,89
Durchschnittspreis 16,74 16,66 16,46 15,66 15,17 13,82

Fondsstrategie zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fondsprospekte zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 03.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,95% Source MSCI World UCITS ETF
9,16% UBS ETF MSCI USA A
9,12% Xtrackers MSCI USA S.UE 1C
9,08% Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dist
7,92% AMUNDI JAPAN TOPIX UCTIS ETF
5,22% Lyxor UCITS ETF NASDAQ-100 D EUR
4,95% Source Russell 2000 UCITS ETF
4,73% ETFX Russell 2000 US Small Cap Fund
4,38% ComStage Nasdaq-100 UE
4,35% Xtrackers DBLCI Co.Optimum Yield S.UE 1C
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings