VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Fonds
15,870 EUR +0,04 +0,25% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0MKQL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MKQL5 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 15,870 ( n.a. ) Eröffnung 15,87 Hoch / Tief (heute) 15,87 / 15,87 Fondsvolumen 89,39 Mio. EUR (Stand: 31.12.2018)
Geld 15,870 ( n.a. ) Vortag 15,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,05 / 15,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -6,11%
Benchmark
VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS
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KAG (EUR) 15,87 EUR +0,04 +0,25% 16.01. 08:00:00 15,870 / 15,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,06% -1,30% -5,74% +9,00% +19,67% +51,70%
relativer Return* -0,81% +2,54% -3,15% -17,18% -24,09% -55,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,81% +0,84% -0,27% -0,52% -0,46% -0,67%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,82% -5,11% +6,64% +4,57% +0,41% +11,89%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 +0,13 +0,30 +0,13 +0,27 +0,04
Excess Return -5,72% +2,78% +9,15% +5,91% +15,61% +5,80%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,87% 6,99% 11,29% 10,00% 10,71% 10,84%
max. Verlust -0,88% -3,19% -8,04% -8,04% -16,88% -18,81%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% +3,17% +5,21% +6,70% +7,71%
1-Monats-Tief -0,06% -1,05% -4,62% -4,62% -5,97% -11,32%
Höchstkurs 15,95 16,32 17,16 17,16 17,17 17,17
Tiefstkurs 15,80 15,80 15,78 14,27 12,91 10,41
Durchschnittspreis 15,90 15,97 16,41 15,83 15,42 14,06

Fondsstrategie zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fondsprospekte zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 03.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (15.01.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25.000 EUR

Gebühren zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,57% Deka iBoxx EUR Li. Germany Cov.Div.U.ETF
9,56% Deka DB EUROGOV® Germany U.ETF
9,21% Lyxor Smart Cash UCITS ETF C EUR
8,10% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
7,71% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
7,16% Deka iBoxx EUR Li. Non-Fin.Div.U.ETF
7,14% ComStage COB EONIA Index UE
4,85% iShares $ Treasury B.7-10yr UCITS ETF
4,76% iShares Euro Covered B.UCITS ETF
4,76% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
Stand: 28.12.2018

Ratings zu VERI ETF-DACHFONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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