VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR A...

Fonds
98,858 EUR +0,59 +0,60% 28.06.2017, 22:25:34
WKN: A1W2AF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2AF2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 98,205 ( 106 Stk. ) Eröffnung 98,86 Hoch / Tief (heute) 98,86 / 98,86 Fondsvolumen 107,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 96,754 ( 108 Stk. ) Vortag 98,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,60 / 95,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +1,93%
Benchmark
VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,12 EUR -0,37 -0,38% 28.06. 08:00:00 98,120 / 103,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +0,59% +2,05% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,40% +0,38% -15,21% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +0,13% -1,37% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +0,81% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,11 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,07% +0,60% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,74% 1,91% 2,59% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -0,68% -2,35% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,68% +1,51% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,93% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,68 98,68 98,68 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,12 97,54 95,41 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,44 98,24 97,24 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR ACC

Der Fokus des systematisch prognosefrei auf Basis des institutionellen Risk@Work Ansatzes gemanagten Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens- und Staatsanleihen. Mit einer maximalen Aktien-Beimischung von 35% und einem Marktrisiko bis 130%, also insgesamt bis zu 45,5% Aktienmarktabhängigkeit, kann der Fonds in Phasen steigender Aktienmärkte von Kursgewinnen profitieren. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR ACC

Auflagedatum 18.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,29% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
4,20% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,05% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
2,03% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
1,31% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,21% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,20% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,5% 01.04.2027
1,16% BASF SE 2% 05.12.2022
1,16% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,1% 31.08.2026
1,02% Snam SpA 3,875% 19.03.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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