VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR D...

Fonds
96,781 EUR +0,32 +0,33% 20.09.2018, 22:25:42
WKN: A1W2AF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W2AF2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 97,453 ( 105 Stk. ) Eröffnung 96,78 Hoch / Tief (heute) 96,78 / 96,78 Fondsvolumen 90,31 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 96,108 ( 107 Stk. ) Vortag 96,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,33 / 95,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / -0,89%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,06 EUR -0,06 -0,06% 20.09. 08:00:00 96,060 / 100,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,42% -0,50% -0,85% +0,39% n.a. n.a.
relativer Return* +0,48% -2,63% -13,14% -27,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,48% -0,88% -1,17% -0,87% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,75% +1,25% +0,81% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,14 +0,07 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,83% +0,70% +0,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,62% 2,66% 2,49% n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -1,02% -3,48% -3,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +0,56% +0,89% +1,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,63% -1,73% -1,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,55 96,60 98,91 98,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,92 95,61 95,18 95,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,17 96,08 96,87 96,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR DIS

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Fondsprospekte zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR DIS

Auflagedatum 18.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,49% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
6,26% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,92% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
2,37% Muenchener Hypothekenbank eG 1,75% 03.06.2022
2,36% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26.04.2019
1,50% Electricite de France SA 3,875% 18.01.2022
1,43% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,5% 01.04.2027
1,40% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,39% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,1% 31.08.2026
1,35% BASF SE 2% 05.12.2022
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VERI MULTI ASSET ALLOCATION - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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