Alternative Investments • Hedgefonds
Veritas Global Real Return Fund - A USD DIS
- WKN
- A1JL98
- ISIN
- IE00B5SVK764
•
30,419 EUR
+0,183 EUR+0,61 %
Geld
30,419 EUR
Brief
30,419 EUR
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Fondsvolumen
78,03 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 0,109 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,021 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Veritas Global Real Return Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft | 6,20 % |
| Amazon.com | 5,90 % |
| Vinci | 4,70 % |
| UnitedHealth | 4,50 % |
| Unilever PLC | 4,50 % |
| Safran | 4,50 % |
| London Stock Exchange | 4,40 % |
| Salesforce Inc | 4,30 % |
| Canadian Pacific Kansas City | 4,10 % |
| Aon PLC | 4,10 % |
| Summe: | 47,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Veritas Global Real Return Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Long/Short weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Veritas Global Real Return Fund - A USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- und langfristig über die Anlage in weltweite Aktien, Anleihen, Barmittel und Derivate reale Renditen zu erzielen. Der Anlageverwalter entscheidet im eigenen Ermessen, in welche Anlagen der Fonds investiert und strebt, vorbehaltlich des Anlagezieles und der Anlagepolitik des Fonds eine zusammengesetzte annualisierte Rendite an, die über einen Zeitraum von fünf Jahren 4% über dem OECD G7 CPI liegt.
Stammdaten zu Veritas Global Real Return Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Headley, Mike Moore
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen78,03 Mio. GBP89,87 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,54 % | 10,37 % | 9,24 % | 9,03 % | 10,42 % | 11,18 % |
| Maximaler Verlust | -1,76 % | -6,03 % | -12,25 % | -16,73 % | -16,73 % | -16,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,06 | 35,87 | 38,41 | 40,60 | 40,60 | 40,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,10 | 33,70 | 33,70 | 33,57 | 31,93 | 21,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,56 | 34,62 | 36,52 | 36,65 | 35,75 | 32,54 |
Performance-Kennzahlen zu Veritas Global Real Return Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,34 % | -1,58 % | -6,07 % | -3,20 % | +10,62 % | +60,71 % |
| Relativer Return | -0,26 % | -9,21 % | -24,00 % | -40,98 % | -40,18 % | -53,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | -3,17 % | -2,26 % | -1,45 % | -0,85 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,18 % | -14,30 % | +15,86 % | +4,75 % | +0,25 % | +10,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,80 % | -0,49 % | -0,17 % | +0,13 % | +0,11 % | +0,43 % |
| Excess Return | -7,40 % | -9,12 % | -4,88 % | +5,40 % | +5,88 % | +60,22 % |