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VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

WKN: A1W2BR
A1W2BR

ISIN: DE000A1W2BR5
DE000A1W2BR5

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A1W2BR
A1W2BR

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A1W2BR5
DE000A1W2BR5

gestern, 08:00:00 • KVG

93,780 EUR

+0,280 EUR+0,30 %

Geld

93,780 EUR

Brief

93,780 EUR

Fondsvolumen

14,93 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.02.2024 Ausschüttend	0,750 EUR
31.08.2023 Ausschüttend	1,250 EUR
28.02.2023 Ausschüttend	0,750 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TBF Global Income - I EUR DIS Fonds · WKN 978199 · ISIN DE0009781997	18,07 %
Siemens Balanced - EUR ACC Fonds · WKN A0KEXM · ISIN DE000A0KEXM6	13,61 %
Kapital Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 979761 · ISIN DE0009797613	12,27 %
Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS Fonds · WKN A1W1QD · ISIN LU0948471684	12,24 %
FvS- Foundation Defensive - I EUR DIS Fonds · WKN A2QFWY · ISIN LU2243568628	11,84 %
MEAG FairReturn - I EUR DIS Fonds · WKN A0RFJW · ISIN DE000A0RFJW6	9,65 %
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS Fonds · WKN A0LHCL · ISIN LU0278152862	9,46 %
Oddo BHF Polaris Moderate - DI EUR DIS Fonds · WKN A2P5QA · ISIN DE000A2P5QA0	7,81 %
Summe:	94,95 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1W2BR5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,20 %	nein	50.000,00 EUR
DE000A1W2BQ7	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,44 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein onds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Rentenfondsanteilen, sowie in bestimmte Geld- bzw. Anleihenfonds an. Des Weiteren wird der Fonds maximal zu 40 Prozent in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie in Aktienfonds investiert sein. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Die Erträge dieser Anteilklasse werden ausgeschüttet.

Stammdaten zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
14,93 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Mai 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,780 EUR +0,280 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 EUR · +0,30 %	93,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	93,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,39 %
3 Monate
3,36 %
1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
4,45 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-3,06 %
3 Jahre
-14,36 %
5 Jahre
-14,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,33
3 Monate
95,33
1 Jahr
95,33
3 Jahre
101,10
5 Jahre
101,10
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,50
3 Monate
93,14
1 Jahr
87,31
3 Jahre
84,96
5 Jahre
84,96
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,62
3 Monate
94,35
1 Jahr
91,25
3 Jahre
93,00
5 Jahre
94,07
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,39 %	3,36 %	3,46 %	4,46 %	4,45 %	–
Maximaler Verlust	-1,92 %	-1,92 %	-3,06 %	-14,36 %	-14,36 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,33	95,33	95,33	101,10	101,10	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,50	93,14	87,31	84,96	84,96	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,62	94,35	91,25	93,00	94,07	–

Performance-Kennzahlen zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+7,21 %
3 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+7,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
+1,58 %
1 Jahr
+5,81 %
3 Jahre
+8,26 %
5 Jahre
+12,36 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,56 %
2023
+10,28 %
2022
-12,01 %
2021
+5,00 %
2020
+1,80 %
2019
+8,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,34 %
2 Jahre
+4,12 %
3 Jahre
+1,92 %
4 Jahre
+12,18 %
5 Jahre
+9,13 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,19 %	+1,19 %	+7,21 %	+0,48 %	+7,63 %	–
Relativer Return	-0,72 %	+1,58 %	+5,81 %	+8,26 %	+12,36 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,72 %	+0,52 %	+0,47 %	+0,22 %	+0,19 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,56 %	+10,28 %	-12,01 %	+5,00 %	+1,80 %	+8,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,95 %	+0,43 %	+0,14 %	+0,70 %	+0,40 %	–
Excess Return	+3,34 %	+4,12 %	+1,92 %	+12,18 %	+9,13 %	–

Vermö­­gensM­­anage­­ment-­­Fonds­­ für ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vermö­­gensM­­anage­­ment-­­Fonds­­ für ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Vermö­­gensM­­anage­­ment-­­Fonds­­ für ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

Stammdaten zu Vermö­­gensM­­anage­­ment-­­Fonds­­ für ­­Stift­­ungen­­ - I ­­EUR D­­IS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Top Holdings zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Ratings zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Fondsstrategie zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Stammdaten zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS