VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUN...

Fonds
94,910 EUR +0,11 +0,12% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A1W2BR Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1W2BR5 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 94,910 ( n.a. ) Eröffnung 94,91 Hoch / Tief (heute) 94,91 / 94,91 Fondsvolumen 27,42 Mio. EUR (Stand: 25.09.2018)
Geld 94,910 ( n.a. ) Vortag 94,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,74 / 94,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -0,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUNGEN - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,91 EUR +0,11 +0,12% 25.09. 08:00:00 94,910 / 94,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUNGEN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,17% -0,28% -0,69% +5,69% n.a. n.a.
relativer Return* +1,11% +0,86% -0,13% +4,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,11% +0,29% -0,01% +0,12% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,03% +2,61% +3,37% +0,61% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 +0,57 +0,69 +0,34 n.a. n.a.
Excess Return -0,67% +2,62% +5,84% +4,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUNGEN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,14% 2,46% 2,76% n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -1,34% -2,83% -4,98% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,03% +0,75% +1,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,14% -1,65% -1,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,19 96,62 99,24 100,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,47 94,47 94,47 94,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,44 95,92 97,00 97,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUNGEN - I EUR DIS

Das Ziel des VermögensManagement-Fonds (VMF) für Stiftungen ist die Erwirtschaftung stabiler nachhaltiger Erträge, basierend auf den vier Anlagegrundsätzen von Sicherheit, Liquidität, Rentabilität sowie Ethik/ Nachhaltigkeit. In den Anlageentscheidungen orientiert sich der VMF an wirtschaftlichen, nachhaltigen und ethischen Kriterien. Unter ethischem Investment (ökologisch, sozial verantwortlich) werden dabei Geldanlagen verstanden, die neben Renditekriterien ethische (politische) Wertvorstellungen des Anlegers berücksichtigen. Bei der Analyse der Zielinvestments werden daher u.a. die Fonds dahingehend analysiert, ob diese die sogenannten ESG (Umwelt, Soziales und Governance)-Kriterien in ihre Anlageprozesse einbeziehen. Ähnlich der Leistungen eines Stifungs-Offices werden die Ergebnisse der Zielfonds kontinuierlich überprüft und die erforderlichenfalls, falls sie die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, ausgetauscht.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUNGEN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUNGEN - I EUR DIS

Auflagedatum 08.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (17.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.,
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUNGEN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUNGEN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUNGEN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,33% FvS Multi Asset Defensiv I
12,07% StarCapital Winbonds plus I EUR
12,03% Oddo Wertefonds A EUR
12,00% KCD-Union Nachhaltig MIX
11,98% 4Q-INCOME FONDS - Anteilklasse I
11,50% MEAG FairReturn I
6,91% BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
6,70% Kapital Plus I EUR
6,40% Lam StifterFonds Universal
6,26% Landert Stiftungsfonds AMI I
Stand: 29.06.2018

Ratings zu VERMÖGENSMANAGEMENT-FONDS FÜR STIFTUNGEN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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