VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL...

Fonds
108,120 EUR -0,58 -0,53% 17.08.2018, 19:30:36
WKN: A0MYGU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MYGU8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,70 Hoch / Tief (heute) 108,70 / 108,12 Fondsvolumen 162,81 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,40 / 108,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,00% / -4,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,87 EUR -0,58 -0,53% 16.08. 08:00:00 108,870 / 108,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,00% -2,88% -4,07% -0,67% +7,72% +20,05%
relativer Return* -4,76% -7,05% -16,43% -22,26% -42,49% -55,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,76% -2,41% -1,48% -0,70% -0,92% -0,67%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,29% -0,32% +6,57% +1,90% +6,07% -8,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 -0,46 -0,04 +0,12 +0,16 -0,33
Excess Return -4,05% -3,27% -0,52% +2,25% +3,66% -25,85%

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 3,34% 3,67% 4,44% 4,34% 6,16%
max. Verlust -2,00% -4,05% -5,72% -7,17% -9,29% -15,34%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -2,00% +1,04% +1,70% +2,76% +5,71% +5,71%
1-Monats-Tief -2,00% -2,00% -2,52% -2,77% -2,77% -6,50%
Höchstkurs 111,80 114,19 116,47 119,06 119,06 119,06
Tiefstkurs 108,87 108,87 108,87 104,91 100,63 78,97
Durchschnittspreis 111,23 112,26 113,25 113,35 110,86 106,49

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Der Fonds bildet in seiner Asset-Allocation eine ausgewogene Vermögensverwaltung ab. Innerhalb der Strategie können sämtliche Finanzprodukte eingesetzt werden, neben Cashpositionen, Aktien und Renten kommen verstärkt Investmentfonds, Zertifikate und ETF`s zum Einsatz. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen regelmäßig angepasst. Die Flexibilität erlaubt dem Fonds auf veränderte Marksituationen schnell und unbürokratisch zu reagieren. Durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduziert werden, Ziel ist ein langfristiges Vermögenswachstum.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (15.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Habbel, Pohlig & Partner GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,11% ComStage NYSE Arca Gold BUGS UE
7,77% GAM Physical Silver USD A
6,33% Xetra-Gold
5,63% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC.Z 23.05.19 ESTX50 3450
5,16% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF
4,88% First State Global Resources B Acc EUR
3,71% DWS Top Dividende FD
3,64% Aktien Südeuropa UI
3,54% BMW Finance NV 0,125% 03.07.2020
2,96% Comgest Growth Europe I Acc
Stand: 30.05.2018

Ratings zu VERMÖGENSMANAGEMENT - FONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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