VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC

Fonds
95,630 EUR +0,19 +0,20% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A12BKJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A12BKJ8 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 100,410 ( n.a. ) Eröffnung 95,63 Hoch / Tief (heute) 95,63 / 95,63 Fondsvolumen 32,25 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 95,630 ( n.a. ) Vortag 95,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,82 / 94,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -7,59%
Benchmark
VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC
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KAG (EUR) 95,63 EUR +0,19 +0,20% 17.01. 08:00:00 95,630 / 100,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,24% -2,23% -7,84% +1,02% n.a. n.a.
relativer Return* -2,07% +2,29% -6,35% -23,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,07% +0,76% -0,55% -0,76% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,48% -8,56% +3,99% +2,25% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,43 -0,60 +0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -7,82% -3,23% +1,17% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 4,43% 3,22% 3,10% n.a. n.a.
max. Verlust -1,69% -4,21% -9,41% -9,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% +0,89% +3,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -1,71% -2,34% -2,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 95,67 98,18 103,82 103,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,05 94,05 94,05 91,68 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,84 96,35 100,00 99,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC

Ziel des Vermögensmandat Select ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, soll das Fondsvermögen nach dem Best-Select Ansatz in Aktien-, Renten-, und Mischfonds, die in der Regel einen vermögensverwaltenden Ansatz haben, angelegt werden. Hierbei soll eine ausgewogene Verteilung über alle Fondskategorien erfolgen. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen auch in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 19.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NFS Capital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,93%
Laufende Kosten 3,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

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Top Holdings zu VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,12% ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B (INST.)
6,93% Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.
6,64% Lupus alpha All Opportunities Fund B
6,58% M&G Optimal Income Fund Cl. C
6,51% LOYS - Global L/S I
6,50% INVESCO Pan European High Income C ACC
6,42% GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile I o.N.
6,41% WHC-Global Discovery
6,35% JPMorgan-Asia Pacific In. Fund Actions Nom. B (acc) USD o.N.
Stand: 30.11.2018

Ratings zu VERMÖGENSMANDAT SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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