VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A...

Fonds
105,610 EUR -0,03 -0,03% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A1110E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1110E5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,720 ( n.a. ) Eröffnung 105,61 Hoch / Tief (heute) 105,61 / 105,61 Fondsvolumen 52,92 Mio. EUR (Stand: 07.12.2017)
Geld 105,610 ( n.a. ) Vortag 105,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,17 / 99,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +5,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,61 EUR -0,03 -0,03% 11.12. 08:00:00 105,610 / 107,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +1,10% +4,57% +4,85% n.a. n.a.
relativer Return -0,28% -6,83% -4,46% -22,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -2,33% -0,38% -0,71% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,58% +1,11% +0,69% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,10 +0,66 +0,41 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,59% +5,03% +5,00% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 1,98% 2,18% 3,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,98% -1,11% -1,11% -9,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +0,75% +1,34% +2,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -0,88% -2,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,03 106,17 106,17 106,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,99 104,49 101,13 94,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,34 105,25 104,06 102,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Der Vermögensmandat Strategie Stabil verfolgt im Rahmen einer stabilitätsorientierten aktiven Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Substanzerhalts. Höhere Erträge sollen bei moderaten Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETFs) vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Die Aktiengewichtung liegt durchschnittlich bei 20 %, maximal bei 30 %. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.

Fondsprospekte zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (15.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bankhaus Jungholz der Raiffeisenb.Reutte
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,42% Aramea Rendite Plus
4,82% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 27.07.2026
4,79% First State Emerging Markets Bond B Inc
4,76% UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc
4,51% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,94% Morgan Stanley 2,375% 31.03.2021
3,24% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG BONUSZ 22.12.17 ESTX50
2,79% ComStage ESTX 50©UE
2,28% Credit Agricole SA/London 2,375% 27.11.2020
2,26% H2O Multibonds Actions au Port.I-C 4Déc. o.N.
Stand: 29.09.2017

Ratings zu VERMÖGENSMANDAT STRATEGIE STABIL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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