VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Fonds
78,950 EUR -0,35 -0,44% 21.07.2017, 21:55:08
WKN: A0RD3R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0406025261 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 80,530 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 79,73 Hoch / Tief (heute) 79,74 / 78,75 Fondsvolumen 39,18 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 78,950 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 79,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,39 / 68,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / +16,25%
Benchmark
VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 79,84 EUR -0,12 -0,15% 21.07. 11:11:43 79,360 / 80,140
KAG (EUR) 80,07 EUR -0,08 -0,10% 21.07. 08:00:00 80,070 / 80,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,03% +3,64% +16,25% +36,85% +69,28% n.a.
relativer Return +0,12% +1,70% +0,96% +11,55% -2,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,56% +0,08% +0,30% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,21% +6,65% +18,12% +3,85% +13,79% +19,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,95 +0,93 +1,28 +1,34 +1,36 n.a.
Excess Return +16,27% +15,78% +36,70% +50,44% +66,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,83% 6,05% 5,52% 8,59% 7,72% n.a.
max. Verlust -2,12% -2,68% -2,70% -10,94% -10,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,03% +3,02% +3,49% +6,42% +6,42% n.a.
1-Monats-Tief -2,03% -2,03% -2,03% -5,42% -5,42% n.a.
Höchstkurs 81,73 82,20 82,20 82,20 82,20 n.a.
Tiefstkurs 80,00 77,20 68,88 53,50 46,87 n.a.
Durchschnittspreis 80,62 80,20 74,80 67,30 61,80 n.a.

Fondsstrategie zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in europäische Aktien zu investieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann das Teilfondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Darüber hinaus kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.

Fondsprospekte zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Auflagedatum 29.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NFS Capital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 04.04.2017

Top Holdings zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,82% STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.N.
5,18% bet-at-home.com AG Inhaber-Aktien o.N.
5,12% ADLER Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.
4,29% Diebold Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 04.04.2017

Ratings zu VALUE OPPORTUNITY FUND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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