VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC

Fonds
156,026 EUR -0,35 -0,22% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0N92L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372201243 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vitruvius
Brief 156,026 ( n.a. ) Eröffnung 156,03 Hoch / Tief (heute) 156,03 / 156,03 Fondsvolumen 45,50 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 156,026 ( n.a. ) Vortag 156,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,68 / 142,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,64% / +3,81%
Benchmark
VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 156,03 EUR -0,35 -0,22% 13.08. 08:00:00 156,026 / 156,026
KAG (CHF) 176,80 CHF -0,94 -0,53% 13.08. 08:00:00 176,800 / 176,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,64% +1,85% +3,81% +10,57% +58,73% n.a.
relativer Return* -1,42% -4,35% -1,13% +3,78% +7,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,42% -1,47% -0,09% +0,10% +0,12% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,49% +8,19% +4,42% +17,43% +12,07% +22,75%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,78 +0,36 +0,49 +0,54 n.a.
Excess Return +3,37% +17,72% +15,22% +29,51% +41,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,95% 11,98% 11,67% 13,35% 12,98% n.a.
max. Verlust -1,88% -6,11% -10,31% -16,93% -18,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,27% +5,07% +6,54% +9,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -1,84% -7,75% -7,99% -7,99% n.a.
Höchstkurs 180,19 183,16 187,49 187,49 187,49 n.a.
Tiefstkurs 176,32 171,96 168,16 128,34 117,20 n.a.
Durchschnittspreis 178,35 177,30 177,43 160,47 151,37 n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Schweizer Unternehmen. Die Anlagestrategie ist auf eine fundamentale Unternehmens-Selektion aufgebaut. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der CHF. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC

Auflagedatum 29.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,54% UBS Group AG
5,03% Zurich Insurance Group AG
4,50% Cie Financiere Richemont SA
4,14% LafargeHolcim Ltd
4,11% Nestle SA
3,84% Credit Suisse Group AG
3,70% VP Bank AG
3,44% Swatch Group AG/The
3,32% Swiss Life Holding AG
3,25% ABB Ltd
Stand: 29.06.2018

Ratings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - BI CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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