VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Fonds
128,100 EUR +0,16 +0,13% 08.12.2017, 21:55:14
WKN: 164546 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129839998 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vitruvius
Brief 130,660 ( 325 Stk. ) Eröffnung 128,67 Hoch / Tief (heute) 129,03 / 128,10 Fondsvolumen 45,50 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 128,100 ( 325 Stk. ) Vortag 127,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,31 / 105,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +16,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 129,24 EUR +1,27 +0,99% 08.12. 11:36:24 128,720 / 130,310
KAG (EUR) 128,82 EUR +0,05 +0,04% 07.12. 08:00:00 128,820 / 128,820
KAG (CHF) 150,85 CHF +0,60 +0,40% 07.12. 08:00:00 150,850 / 150,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% +3,46% +16,37% +21,25% +66,87% +27,73%
relativer Return -0,57% +1,41% +3,65% +3,34% +0,97% -37,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% +0,47% +0,30% +0,09% +0,02% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,44% +3,00% +4,28% +9,51% +23,77% +12,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,77 +0,47 +0,62 +0,75 -0,09
Excess Return +16,39% +20,11% +21,40% +37,88% +62,81% -18,17%

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,96% 7,78% 9,33% 14,18% 13,27% 15,71%
max. Verlust -2,92% -3,51% -4,39% -18,96% -18,96% -43,72%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,33% +3,65% +6,31% +7,44% +7,44% +12,22%
1-Monats-Tief -1,33% -1,33% -2,90% -7,41% -7,41% -18,75%
Höchstkurs 130,89 131,69 131,69 131,69 131,69 131,69
Tiefstkurs 127,07 124,51 110,56 93,23 76,65 57,09
Durchschnittspreis 129,07 128,63 122,89 111,61 104,44 91,49

Fondsstrategie zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in Schweizer Unternehmen. Die Anlagestrategie ist auf eine fundamentale Unternehmens-Selektion aufgebaut. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der CHF. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Auflagedatum 25.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Ltd
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,47% Novartis AG
7,62% UBS Group AG
7,06% Credit Suisse Group AG
5,70% Cie Financiere Richemont SA
5,21% LafargeHolcim Ltd
4,78% Nestle SA
4,77% Roche Holding AG
4,39% Swatch Group AG/The
3,81% Zurich Insurance Group AG
3,20% Clariant AG
Stand: 29.09.2017

Ratings zu VITRUVIUS SWISS EQUITY - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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