VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Fonds
251,920 USD -0,02 -0,01% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0N92B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372197383 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vitruvius
Brief 251,920 ( n.a. ) Eröffnung 251,92 Hoch / Tief (heute) 251,92 / 251,92 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 251,920 ( n.a. ) Vortag 251,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 251,94 / 207,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +21,37%
Benchmark
VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 251,92 USD -0,02 -0,01% 18.01. 08:00:00 251,920 / 251,920
KAG (EUR) 205,88 EUR -0,93 -0,45% 18.01. 08:00:00 205,883 / 205,883

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +5,84% +5,41% +30,11% +104,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,13% +3,13% +5,49% +20,68% +23,37% +27,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,47 +1,55 +0,77 +0,71 +0,90 n.a.
Excess Return +21,39% +39,06% +36,97% +48,34% +83,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,08% 8,48% 8,64% 14,24% 14,03% n.a.
max. Verlust -0,66% -2,24% -3,19% -26,47% -26,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,47% +5,47% +5,47% +6,17% +8,03% n.a.
1-Monats-Tief +5,47% +1,38% -1,22% -7,24% -8,56% n.a.
Höchstkurs 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 n.a.
Tiefstkurs 238,68 229,44 207,08 169,45 133,98 n.a.
Durchschnittspreis 244,82 237,77 222,32 207,28 189,37 n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstumv durch Anlagen in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse, die auf die attraktiv bewertete Wachstumsaktien gerichtet ist, mit einer tiefen, auf Unternehmensthemen basierte Analyse. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Auflagedatum 09.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,10% Alibaba Group Holding Ltd
3,72% Adobe Systems Inc
3,62% salesforce.com Inc
3,55% Comcast Corp
3,52% Constellation Brands Inc
3,28% Charter Communications Inc
2,97% UniCredit SpA
2,90% Coca-Cola European Partners PLC
2,79% Alphabet Inc
2,64% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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