VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Fonds
240,170 USD +1,32 +0,55% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0N92B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0372197383 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vitruvius
Brief 240,170 ( n.a. ) Eröffnung 240,17 Hoch / Tief (heute) 240,17 / 240,17 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 240,170 ( n.a. ) Vortag 238,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 264,76 / 221,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -3,65%
Benchmark
VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC
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KAG (USD) 240,17 USD +1,32 +0,55% 17.01. 08:00:00 240,170 / 240,170
KAG (EUR) 210,83 EUR +1,27 +0,61% 17.01. 08:00:00 210,825 / 210,825

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,89% -5,38% +3,15% +25,04% +68,85% n.a.
relativer Return* -3,06% -0,51% -0,34% -11,28% -9,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,06% -0,17% -0,03% -0,33% -0,16% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,77% +2,14% +3,13% +5,49% +20,68% +23,37%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 +0,58 +0,72 +0,42 +0,43 n.a.
Excess Return -4,16% +15,61% +31,42% +27,79% +37,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,35% 21,51% 16,26% 13,31% 14,78% n.a.
max. Verlust -7,16% -13,43% -16,17% -16,17% -26,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,96% +1,96% +3,37% +4,35% +6,23% n.a.
1-Monats-Tief +1,96% -3,58% -3,58% -3,58% -9,92% n.a.
Höchstkurs 239,07 256,38 264,76 264,76 264,76 n.a.
Tiefstkurs 221,96 221,96 221,96 169,45 160,08 n.a.
Durchschnittspreis 233,84 241,88 249,38 222,13 209,35 n.a.

Fondsstrategie zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erwirtschaftung von langfristigen Kapitalwachstumv durch Anlagen in Aktien von amerikanischen Unternehmen. Die Anlagestrategie verbindet eine Bottom-Up Analyse, die auf die attraktiv bewertete Wachstumsaktien gerichtet ist, mit einer tiefen, auf Unternehmensthemen basierte Analyse. Das Portfolio ist in large-, medium- und small-cap Unternehmen investiert. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.

Fondsprospekte zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Auflagedatum 09.11.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Belgrave Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A., Lux
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Laufende Kosten 2,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,70% 0% US TREASURY 2018 ZO
7,48% Microsoft Corp
4,56% Adobe Systems Inc
4,33% salesforce.com Inc
4,17% Visa Inc
3,07% DowDuPont Inc
2,76% FMC Corp
2,70% Marathon Petroleum Corp
2,65% Restaurant Brands International Inc
2,51% Constellation Brands Inc
Stand: 31.10.2018

Ratings zu VITRUVIUS US EQUITY - BI USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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