Aktienfonds • Aktien USA

Vitruvius US Equity - BI USD ACC

WKN: A0N92B
A0N92B

ISIN: LU0372197383
LU0372197383

Emittent: Vitruvius Sicav

WKN: A0N92B
A0N92B

Emittent: Vitruvius Sicav

ISIN: LU0372197383
LU0372197383

gestern, 08:00:00 •

396,570 EUR

-0,038 EUR-0,01 %

Geld

396,570 EUR

Brief

396,570 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius US Equity - BI USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	8,76 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	7,36 %
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003	5,84 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	5,40 %
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023	5,19 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,17 %
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054	4,56 %
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031	4,49 %
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044	4,47 %
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062	4,39 %
Summe:	55,63 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0372197383 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	2,49 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0117771807	EUR	Thesaurierend	3,00 %	3,00 %	nein	5.000,00 EUR
LU0372197896	EUR	Thesaurierend	–	2,49 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0103754015	USD	Thesaurierend	3,00 %	3,00 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vitruvius US Equity - BI USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vitruvius US Equity - BI USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Stammdaten zu Vitruvius US Equity - BI USD ACC

KVG
Vitruvius Sicav
Fondsmanager/Anlageberater
Belgrave Capital Management Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.,

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
9. November 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	424,290 USD -0,180 USD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 USD · -0,04 %	424,290 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	424,290 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	396,570 EUR -0,038 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,038 EUR · -0,01 %	396,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	396,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius US Equity - BI USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,65 %
3 Monate
12,67 %
1 Jahr
12,87 %
3 Jahre
17,79 %
5 Jahre
20,59 %
10 Jahre
17,77 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,74 %
3 Monate
-4,74 %
1 Jahr
-12,14 %
3 Jahre
-32,62 %
5 Jahre
-32,62 %
10 Jahre
-32,62 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
437,65
3 Monate
437,65
1 Jahr
437,65
3 Jahre
447,39
5 Jahre
447,39
10 Jahre
447,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
416,92
3 Monate
392,42
1 Jahr
326,98
3 Jahre
301,47
5 Jahre
225,72
10 Jahre
163,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
429,93
3 Monate
419,35
1 Jahr
371,92
3 Jahre
372,59
5 Jahre
349,99
10 Jahre
281,97

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,65 %	12,67 %	12,87 %	17,79 %	20,59 %	17,77 %
Maximaler Verlust	-4,74 %	-4,74 %	-12,14 %	-32,62 %	-32,62 %	-32,62 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	61,67 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	437,65	437,65	437,65	447,39	447,39	447,39
Tiefstkurs (in EUR)	416,92	392,42	326,98	301,47	225,72	163,12
Durchschnittspreis (in EUR)	429,93	419,35	371,92	372,59	349,99	281,97

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius US Equity - BI USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
+9,60 %
1 Jahr
+28,33 %
3 Jahre
+16,93 %
5 Jahre
+66,54 %
10 Jahre
+223,66 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+2,95 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-16,98 %
5 Jahre
-15,38 %
10 Jahre
-22,59 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
+15,34 %
2023
+13,64 %
2022
-21,05 %
2021
+21,77 %
2020
+18,26 %
2019
+30,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
+19,23 %
2 Jahre
+15,39 %
3 Jahre
+4,64 %
4 Jahre
+52,86 %
5 Jahre
+59,60 %
10 Jahre
+144,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,62 %	+9,60 %	+28,33 %	+16,93 %	+66,54 %	+223,66 %
Relativer Return	+0,28 %	+2,95 %	-0,30 %	-16,98 %	-15,38 %	-22,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,28 %	+0,97 %	-0,02 %	-0,52 %	-0,28 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+15,34 %	+13,64 %	-21,05 %	+21,77 %	+18,26 %	+30,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	+0,41 %	+0,09 %	+0,63 %	+0,48 %	+0,52 %
Excess Return	+19,23 %	+15,39 %	+4,64 %	+52,86 %	+59,60 %	+144,69 %

Vitruvius US Equity - BI USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vitruvius US Equity - BI USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsprospekte zu Vitruvius US Equity - BI USD ACC