VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Fonds
104,860 EUR -0,14 -0,13% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DKVZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000622923 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 108,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,86 Hoch / Tief (heute) 104,86 / 104,86 Fondsvolumen 12,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 104,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,30 / 97,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +3,01%
Benchmark
VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,86 EUR -0,14 -0,13% 23.06. 08:00:00 104,850 / 108,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% +2,10% +3,01% +4,59% +24,96% +6,05%
relativer Return -2,08% +1,94% -1,34% -17,47% -4,43% -43,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,08% +0,64% -0,11% -0,53% -0,08% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% -1,81% +5,62% +2,62% +6,78% +15,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,14 +0,22 +0,36 +0,70 -0,59
Excess Return +3,03% -1,91% +4,44% +9,13% +21,92% -49,25%

Risiko-Kennzahlen zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 3,12% 5,56% 6,65% 5,65% 6,68%
max. Verlust -0,96% -1,35% -4,76% -12,84% -12,84% -38,65%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,51% +1,68% +2,82% +3,72% +3,72% +4,65%
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -1,29% -4,10% -4,10% -15,72%
Höchstkurs 105,88 106,30 106,30 112,74 112,74 126,01
Tiefstkurs 104,86 102,82 98,43 98,26 89,53 75,35
Durchschnittspreis 105,37 104,99 103,44 104,63 102,46 99,76

Fondsstrategie zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Veranlagt in Wandelanleihen in- und ausländischer Unternehmen. Die Laufzeit dieser Anleihen kann kurz-, mittel-, und/oder langfristig sein. Der Aktienanteil des Fonds beträgt max. 10 % des Fondsvermögens. Es gibt keine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder geographische Gebiete, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung nicht ausgeschlossen ist.

Fondsprospekte zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

Stammdaten zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Auflagedatum 17.05.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (28.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,20% XS1327914062 - TOTAL 15/22 CV
5,60% XS1209185161 - TELECOM ITALIA 15-22 CV
5,00% DE000A13R491 - FRESE.MED.CARE WLD. 14/20
4,40% BE6258355120 - SAGERPAR S.A.13/18 CV
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VB CONVERTIBLE-BOND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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