VB GELD-RENT - EUR DIS

Fonds
59,320 EUR -0,07 -0,12% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: 974586 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858204 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 59,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 59,32 Hoch / Tief (heute) 59,32 / 59,32 Fondsvolumen 40,03 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 59,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 59,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,70 / 59,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,43%
Benchmark
VB GELD-RENT - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,32 EUR -0,07 -0,12% 28.06. 08:00:00 59,300 / 59,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu VB GELD-RENT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,02% -0,30% +0,55% +5,19% +21,03%
relativer Return -0,43% -1,65% +1,33% -10,47% -17,23% -27,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% -0,55% +0,11% -0,31% -0,31% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% +0,43% -0,13% +1,67% +1,45% +3,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 +0,42 +0,26 +0,43 +0,56 -2,03
Excess Return -0,28% +0,47% +0,40% +1,00% +2,15% -34,27%

Risiko-Kennzahlen zu VB GELD-RENT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,56% 0,53% 0,52% 0,74% 1,27%
max. Verlust -0,12% -0,27% -0,57% -0,59% -1,02% -2,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,05% 0,00% +0,29% +0,29% +0,90% +1,44%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,35% -0,35% -0,73% -1,17%
Höchstkurs 59,45 59,52 60,60 64,09 66,32 69,38
Tiefstkurs 59,38 59,36 59,36 59,36 59,36 59,36
Durchschnittspreis 59,42 59,42 59,95 61,36 62,62 64,80

Fondsstrategie zu VB GELD-RENT - EUR DIS

Veranlagt in auf Euro lautende Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Dabei erfolgt die Veranlagung überwiegend in Staatsanleihen und besicherten Anleihen mit kurzer Laufzeit. Unternehmensanleihen werden beigemischt. Der Schwerpunkt liegt auf Investment-Grade gerateten Anleihen. Die durchschnittliche Duration (Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal drei Jahre.

Fondsprospekte zu VB GELD-RENT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

Stammdaten zu VB GELD-RENT - EUR DIS

Auflagedatum 18.05.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB GELD-RENT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB GELD-RENT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VB GELD-RENT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
4,37% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
4,26% Bundesobligation 1% 22.02.2019
3,76% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
3,72% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
3,65% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
3,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
2,91% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,61% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4% 23.10.2018
2,47% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VB GELD-RENT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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