VB GELD-RENT - EUR ACC

Fonds
70,790 EUR -0,01 -0,01% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CXYG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0HR07 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 71,350 ( n.a. ) Eröffnung 70,79 Hoch / Tief (heute) 70,79 / 70,79 Fondsvolumen 40,03 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 70,750 ( n.a. ) Vortag 70,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,16 / 70,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,42%
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VB GELD-RENT - EUR ACC
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KAG (EUR) 70,79 EUR -0,01 -0,01% 27.06. 08:00:00 70,750 / 71,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu VB GELD-RENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,01% -0,31% +0,54% +5,19% n.a.
relativer Return -0,44% -1,65% +1,32% -10,49% -17,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,55% +0,11% -0,31% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% +0,44% -0,13% +1,67% +1,43% +3,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 +0,44 +0,25 +0,43 +0,56 n.a.
Excess Return -0,29% +0,47% +0,39% +1,00% +2,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VB GELD-RENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,47% 0,58% 0,52% 0,51% 0,74% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,27% -0,56% -0,59% -1,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% 0,00% +0,28% +0,28% +0,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,35% -0,35% -0,73% n.a.
Höchstkurs 70,86 70,95 71,16 71,16 71,16 n.a.
Tiefstkurs 70,78 70,76 70,76 70,40 68,30 n.a.
Durchschnittspreis 70,83 70,83 70,97 70,84 70,34 n.a.

Fondsstrategie zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Veranlagt in auf Euro lautende Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Dabei erfolgt die Veranlagung überwiegend in Staatsanleihen und besicherten Anleihen mit kurzer Laufzeit. Unternehmensanleihen werden beigemischt. Der Schwerpunkt liegt auf Investment-Grade gerateten Anleihen. Die durchschnittliche Duration (Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal drei Jahre.

Fondsprospekte zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,52 EUR (11.12.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
4,37% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
4,26% Bundesobligation 1% 22.02.2019
3,76% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
3,72% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
3,65% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
3,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
2,91% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,61% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4% 23.10.2018
2,47% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VB GELD-RENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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