VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSIN...

Fonds
56,390 EUR -0,11 -0,19% 24.04.2018, 08:00:00
WKN: A0M80H Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0M80H2 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 58,650 ( n.a. ) Eröffnung 56,39 Hoch / Tief (heute) 56,39 / 56,39 Fondsvolumen 88,00 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 56,390 ( n.a. ) Vortag 56,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,20 / 54,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +1,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,39 EUR -0,11 -0,19% 24.04. 08:00:00 56,390 / 58,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% -2,59% +2,16% +4,93% +28,49% n.a.
relativer Return -2,03% +2,24% +0,12% -5,91% -26,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,03% +0,74% +0,01% -0,17% -0,52% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,42% +5,90% +3,72% +8,75% +3,48% +10,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,63 +0,17 +0,43 +0,49 n.a.
Excess Return +2,18% +9,78% +5,08% +17,77% +24,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,43% 9,66% 7,29% 9,96% 8,93% n.a.
max. Verlust -0,91% -4,97% -5,29% -14,03% -15,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +2,34% +7,19% +7,19% n.a.
1-Monats-Tief +2,34% -2,85% -2,85% -6,07% -6,07% n.a.
Höchstkurs 56,65 58,00 58,20 58,20 58,20 n.a.
Tiefstkurs 55,16 55,12 55,11 47,63 45,86 n.a.
Durchschnittspreis 56,01 56,28 56,68 54,37 52,38 n.a.

Fondsstrategie zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Bei deren Auswahl werden sowohl ökologische und soziale als auch ökonomische Kriterien berücksichtigt. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit angewendet. Zunächst stellen Ausschlusskriterien eine wichtige Hürde für Unternehmen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Rüstungsgüter oder Atomkraft produzieren, grundsätzlich ausgeschlossen. Bei den Länderinvestitionen wird unter anderem darauf geachtet, dass die Staaten nicht Menschenrechte systematisch verletzen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Analyse, um diejenigen Unternehmen zu ermitteln, die Nachhaltigkeit in Ihrem Bereich am besten umsetzen. Aus dem verbliebenen Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement attraktive Einzeltitel aus. Die Analyse des Anlageuniversums unter nachhaltigen Gesichtspunkten erfolgt durch imug, einem unabhängigen Unternehmen, das weltweit mit Partnerunternehmen vernetzt ist. Der Fonds kann seinen Anlageschwerpunkt je nach Marktlage verändern. So können Chancen am Markt gezielt genutzt werden.

Fondsprospekte zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Bank AG Deutsche Zentral GB
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,64% William Demant Holding AS
3,34% 2.500% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.
3,22% Deutsche Börse
3,21% Cognizant Techn. Solution -A-
3,06% Xylem
3,04% Hannover Rück
3,03% Assa-Abloy
3,00% L`Occitane International SA
2,91% Accenture
2,90% Indus Holding
Stand: 28.02.2018

Ratings zu VOLKSBANK GÜTERSLOH NACHHALTIGKEITSINVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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