VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Fonds
777,040 EUR +0,68 +0,09% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 935569 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000855812 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Union Investment Austria GmbH
Brief 796,500 ( n.a. ) Eröffnung 777,04 Hoch / Tief (heute) 777,04 / 777,04 Fondsvolumen 181,67 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 777,000 ( n.a. ) Vortag 776,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 811,84 / 763,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / -1,33%
Benchmark
VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS
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KAG (EUR) 777,04 EUR +0,68 +0,09% 22.06. 08:00:00 777,000 / 796,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% +1,44% -1,39% +9,46% +19,33% +62,28%
relativer Return -0,17% +0,18% -0,79% -1,32% -2,24% -6,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +0,06% -0,07% -0,04% -0,04% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +4,18% -0,99% +12,95% -1,98% +10,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,42 +0,65 +0,69 +0,71 +0,10
Excess Return -1,37% +4,00% +9,31% +12,76% +16,29% +6,98%

Risiko-Kennzahlen zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 3,22% 4,46% 4,63% 4,21% 4,76%
max. Verlust -0,29% -1,93% -5,91% -7,64% -7,64% -8,55%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 61,11% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,01% +1,59% +1,62% +1,94% +3,28% +4,86%
1-Monats-Tief +1,01% -1,13% -2,14% -4,53% -4,53% -4,53%
Höchstkurs 777,04 781,92 834,19 851,96 851,96 851,96
Tiefstkurs 767,01 765,98 763,83 763,83 738,45 684,50
Durchschnittspreis 773,01 772,93 795,30 803,16 790,96 759,57

Fondsstrategie zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Veranlagt in auf Euro lautende, mündelsichere österreichische Staatsanleihen. Dieser Fonds eignet sich für Anschaffungen im Sinne des Gewinnfreibetrages gem. § 10 EStG. Der Fonds eignet sich für die Veranlagung von Mündelgeldern und zur Pensionsrückstellung.

Fondsprospekte zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Steuerliche Behandlung

Stammdaten zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Auflagedatum 27.07.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,45 EUR (21.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Union Investment Austria GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,62% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
8,60% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,68% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
6,23% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
6,18% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
6,10% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
5,68% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
5,50% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
5,40% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
5,34% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VB MÜNDEL-RENT - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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