VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM U...

Fonds
40,320 USD +0,09 +0,22% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A1H6TM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0571068591 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 40,320 ( n.a. ) Eröffnung 40,32 Hoch / Tief (heute) 40,32 / 40,32 Fondsvolumen 69,29 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 40,320 ( n.a. ) Vortag 40,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,64 / 38,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +3,65%
Benchmark
VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 40,32 USD +0,09 +0,22% 18.10. 08:00:00 40,320 / 40,320
KAG (EUR) 36,06 EUR -0,11 -0,29% 18.10. 08:00:00 36,058 / 36,058

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,06% +0,80% +6,51% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,98% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,21% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,69% 5,97% 6,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,68% -3,57% -4,01% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +1,52% +2,51% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,52% -1,84% -1,90% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 40,23 41,20 42,11 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 39,08 39,08 39,08 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 39,64 39,95 40,80 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM USD DIS

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM USD DIS

Auflagedatum 01.02.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 USD (25.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,67% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
9,72% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
7,45% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
7,13% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
5,16% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
4,23% GOVERNMENT OF 7.4% 17Jul24
3,89% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
3,72% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,59% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
3,46% Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - AM USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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