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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

WKN: A112EG

ISIN: LU1054314221

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A112EG

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1054314221

gestern, 08:00:00 •

127,569 EUR

-0,372 EUR-0,29 %

Geld

127,569 EUR

Brief

127,569 EUR

Fondsvolumen

1,69 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,82 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Vontobel Fund - Global High Yield Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A1JWMX · ISIN LU0571066975	2,22 %
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589	1,20 %
Euro-Bund Future Mar24	0,90 %
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LU4B · ISIN XS2770512064	0,88 %
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20	0,85 %
Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) Anleihe · WKN A1ZVUL · ISIN XS1186176571	0,79 %
Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A Anleihe · WKN A2RY3F · ISIN XS1960589155	0,78 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) Anleihe · WKN A18YZ6 · ISIN ES00000128C6	0,74 %
Euro-Buxl 30y Bnd Mar24	0,69 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) Anleihe · WKN A3LNSN · ISIN XS2690137299	0,63 %
Summe:	9,68 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1054314221 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,82 %	nein	–
LU0153585566	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU1258889689	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,76 %	nein	–
LU1683480963	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU0153585723	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU1525532344	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,58 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU0863290267	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	–
LU1047498362	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,82 %	nein	–
LU1767066514	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	–
LU1092317624	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,86 %	nein	–
LU0278087860	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	–
LU1612361102	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU1502169235	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,21 %	nein	–
LU2132481388	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,47 %	nein	500,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.06.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mit Anlagen im bonitätsschwächeren Teil des Universums auf EUR lautender Investment-Grade-Unternehmensschuldtitel bestmögliche Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs-oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit tieferem Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
1,69 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,540 USD -0,570 USD · -0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,570 USD · -0,42 %	135,540 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	135,540 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	127,569 EUR -0,372 EUR · -0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,372 EUR · -0,29 %	127,569 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	127,569 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,78 %
3 Monate
3,41 %
1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
4,57 %
5 Jahre
4,78 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-1,93 %
3 Jahre
-18,60 %
5 Jahre
-18,60 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
136,35
3 Monate
136,35
1 Jahr
136,35
3 Jahre
143,49
5 Jahre
143,49
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
135,34
3 Monate
133,24
1 Jahr
124,05
3 Jahre
116,80
5 Jahre
116,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
135,85
3 Monate
134,85
1 Jahr
129,12
3 Jahre
131,19
5 Jahre
132,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,78 %	3,41 %	4,10 %	4,57 %	4,78 %	–
Maximaler Verlust	-0,48 %	-1,01 %	-1,93 %	-18,60 %	-18,60 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	136,35	136,35	136,35	143,49	143,49	–
Tiefstkurs (in EUR)	135,34	133,24	124,05	116,80	116,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	135,85	134,85	129,12	131,19	132,31	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,03 %
3 Monate
+4,42 %
1 Jahr
+12,78 %
3 Jahre
+8,15 %
5 Jahre
+15,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+3,02 %
1 Jahr
+5,62 %
3 Jahre
+7,72 %
5 Jahre
+6,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,78 %
2023
+7,30 %
2022
-8,28 %
2021
+7,52 %
2020
-3,37 %
2019
+14,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,06 %
2 Jahre
+4,53 %
3 Jahre
-2,26 %
4 Jahre
+8,86 %
5 Jahre
+9,40 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,03 %	+4,42 %	+12,78 %	+8,15 %	+15,05 %	–
Relativer Return	+1,92 %	+3,02 %	+5,62 %	+7,72 %	+6,03 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,92 %	+1,00 %	+0,46 %	+0,21 %	+0,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,78 %	+7,30 %	-8,28 %	+7,52 %	-3,37 %	+14,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,23 %	+0,44 %	-0,17 %	+0,49 %	+0,38 %	–
Excess Return	+5,06 %	+4,53 %	-2,26 %	+8,86 %	+9,40 %	–

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

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Stammdaten zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond - HI USD ACC H

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