VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) -...

Fonds
97,349 EUR -0,11 -0,11% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0278084842 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 97,349 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,35 Hoch / Tief (heute) 97,35 / 97,35 Fondsvolumen 175,32 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 97,349 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,71 / 96,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / -1,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 105,78 CHF -0,06 -0,06% 21.06. 08:00:00 105,780 / 105,780
KAG (EUR) 97,35 EUR -0,11 -0,11% 21.06. 08:00:00 97,349 / 97,349

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% -1,11% -1,67% +8,63% +9,07% n.a.
relativer Return -1,46% -3,12% -17,99% -25,10% -46,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,46% -1,05% -1,64% -0,80% -1,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,40% -1,47% +8,34% +4,91% +0,57% +3,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -0,75 -0,48 -0,32 -0,39 n.a.
Excess Return -1,33% -3,33% -3,19% -2,84% -4,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,72% 0,80% 1,33% 2,23% 2,25% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,42% -2,60% -7,10% -7,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 38,89% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,02% +0,52% +1,71% +1,71% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -1,01% -1,38% -1,38% n.a.
Höchstkurs 105,90 106,12 108,07 113,31 113,31 n.a.
Tiefstkurs 105,67 105,64 105,26 105,26 105,26 n.a.
Durchschnittspreis 105,78 105,82 106,33 108,52 107,92 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) - I ACC

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet. - Kombination verschiedener Strategien zur Erreichung des Anlageziels - Das Anlageziel ist eine positive absolute Rendite zu erwirtschaften - Aktive Allokation von Anlagestrategien mit niedriger Korrelation zu traditionellen Anlageklassen - Basisportfolio bestehend aus supranationalen sowie staatlichen Emittenten - Aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement über Derivate - Defensive Portfolioausrichtung mit dem Ziel weitestgehender Begrenzung der Verlustrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) - I ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Nicholson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) - I ACC

Anteil Wertpapiername
6,53% Vontobel Fund - Harcourt Absolute Return Credit
3,35% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
2,32% Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
2,25% Mexico Government International Bond 2,375% 09.04.2021
2,07% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
1,96% Banque Centrale de Tunisie International Bond 4,5% 22.06.2020
1,90% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
1,87% RCI Banque SA 1,25% 08.06.2022
1,77% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
1,64% Bank of America Corp (var) 20.01.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL ABSOLUTE RETURN BOND (CHF) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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