VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DY...

Fonds
96,370 EUR -0,03 -0,03% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A12CSU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1106543835 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 96,370 ( n.a. ) Eröffnung 96,37 Hoch / Tief (heute) 96,37 / 96,37 Fondsvolumen 9,03 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 96,370 ( n.a. ) Vortag 96,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,11 / 95,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / -0,25%
Benchmark
VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DY...
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KAG (EUR) 96,37 EUR -0,03 -0,03% 14.08. 08:00:00 96,370 / 96,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,76% -0,47% 0,00% -2,52% n.a. n.a.
relativer Return* -2,79% -3,96% -1,72% -6,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,79% -1,34% -0,14% -0,18% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,38% +1,85% -2,44% -3,82% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,14 -0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +0,78% -2,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 2,31% 2,09% 5,18% n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -1,09% -1,96% -11,46% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,76% +0,99% +0,99% +7,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -0,76% -7,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,46 97,46 98,11 100,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,40 96,19 95,87 88,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,17 96,95 96,98 96,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC - B EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und hat zum Ziel, unabhängig vom Marktumfeld positive Anlagerenditen zu erwirtschaften. Die eingesetzten Zins-, Kredit- und Währungsstrategien sollen Diversifikation zu traditionellen Anleihestrategien bieten. Die Strategien werden aktiv verwaltet.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC - B EUR ACC

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ludovic Colin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,87% Infraestruturas de Portugal SA 5,875% 18.02.2019
4,85% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
3,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
3,61% Banque Centrale de Tunisie International Bond 4,5% 22.06.2020
3,53% Turkey Government International Bond 5,125% 18.05.2020
3,40% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
2,69% Nationwide Building Society (var)
2,56% Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd (var) 02.10.2043
2,49% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
2,36% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
Stand: 31.05.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND ABSOLUTE RETURN BOND DYNAMIC - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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