VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Fonds
48,063 EUR +0,05 +0,11% 26.07.2017, 22:25:27
WKN: A0RL4B Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415414829 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 48,397 ( 215 Stk. ) Kaufen Eröffnung 48,06 Hoch / Tief (heute) 48,06 / 48,06 Fondsvolumen 461,10 Mio. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 47,729 ( 218 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,24 / 46,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / -6,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,96 EUR +0,18 +0,39% 25.07. 08:00:00 47,957 / 47,957
KAG (USD) 55,84 USD +0,24 +0,43% 25.07. 08:00:00 55,840 / 55,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% -9,02% -7,46% -25,12% -39,10% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -15,08% +20,23% -15,40% -9,07% -14,48% -4,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -0,22 -1,10 -0,94 -0,96 n.a.
Excess Return -1,85% -5,63% -35,41% -37,03% -44,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,63% 12,50% 11,56% 12,27% 11,24% n.a.
max. Verlust -2,07% -8,73% -12,37% -44,28% -53,66% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,81% +4,81% +4,81% +5,96% +5,96% n.a.
1-Monats-Tief +4,81% -8,45% -8,45% -9,14% -9,14% n.a.
Höchstkurs 56,31 57,82 60,22 86,20 103,65 n.a.
Tiefstkurs 52,78 52,77 52,77 48,03 48,03 n.a.
Durchschnittspreis 55,15 55,49 57,17 60,65 72,15 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 04.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,13% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
9,16% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
4,80% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,56% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,22% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
3,02% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,92% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,81% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,77% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
2,24% Agence Francaise de Developpement 1,375% 06.08.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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