VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC...

Fonds
37,350 EUR -0,45 -1,19% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RL4E Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415636 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 37,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 37,35 Hoch / Tief (heute) 37,35 / 37,35 Fondsvolumen 513,42 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 37,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 37,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,17 / 36,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +2,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 37,35 EUR -0,45 -1,19% 16.08. 08:00:00 37,350 / 37,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,84% -9,87% +3,85% -1,33% -35,19% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,73% -0,54% +14,01% -24,83% -20,09% -11,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +0,05 -0,03 -0,83 -0,79 n.a.
Excess Return +3,87% +1,05% -1,18% -35,24% -39,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,61% 15,27% 11,65% 12,44% 11,46% n.a.
max. Verlust -3,94% -10,84% -10,84% -16,16% -47,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +6,38% +7,40% +7,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -4,30% -4,30% -6,85% -7,95% n.a.
Höchstkurs 39,33 42,17 42,17 42,17 61,67 n.a.
Tiefstkurs 37,60 37,60 36,28 32,16 32,16 n.a.
Durchschnittspreis 38,40 39,52 39,03 37,66 43,61 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 14.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,88%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,95% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
4,53% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,19% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
3,76% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019
3,59% Dexia Credit Local SA 1,875% 28.03.2019
3,29% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,92% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,81% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
2,64% Japan Bank for International Cooperation/Japan 2,125% 07.02.2019
2,63% Bank of Nova Scotia/The 2,125% 11.09.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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