VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF AC...

Fonds
63,259 EUR +0,33 +0,52% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4H Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415416287 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 63,259 ( n.a. ) Eröffnung 63,26 Hoch / Tief (heute) 63,26 / 63,26 Fondsvolumen 427,74 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 63,259 ( n.a. ) Vortag 62,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,54 / 62,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,97% / -7,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 69,12 CHF +0,55 +0,80% 28.06. 08:00:00 69,120 / 69,120
KAG (EUR) 63,26 EUR +0,33 +0,52% 28.06. 08:00:00 63,259 / 63,259

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,97% -7,84% -9,46% -34,70% -35,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,50% +15,22% -16,25% -18,21% -12,00% -2,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 -0,69 -1,36 -1,03 -0,94 n.a.
Excess Return -8,50% -16,81% -41,69% -39,53% -44,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,43% 10,71% 11,77% 12,10% 11,49% n.a.
max. Verlust -7,27% -10,75% -13,07% -46,64% -54,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,49% +0,19% +2,33% +5,53% +8,09% n.a.
1-Monats-Tief -5,49% -5,49% -5,49% -6,94% -6,94% n.a.
Höchstkurs 72,80 75,64 77,66 117,29 136,44 n.a.
Tiefstkurs 67,51 67,51 67,51 62,59 62,59 n.a.
Durchschnittspreis 69,73 72,08 73,95 80,12 95,25 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Auflagedatum 16.02.2009
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
15,26% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
9,25% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
5,03% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,28% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,59% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,25% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
3,05% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,95% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,83% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,79% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - HI CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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