VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Fonds
77,920 USD +0,07 +0,09% 21.03.2019, 08:00:00
WKN: A0RL4F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415800 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 77,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 77,92 Hoch / Tief (heute) 77,92 / 77,92 Fondsvolumen 599,02 Mio. USD (Stand: 21.03.2019)
Geld 77,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 77,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,58 / 67,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / -7,57%
Benchmark
VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 77,92 USD +0,07 +0,09% 21.03. 08:00:00 77,920 / 77,920
KAG (EUR) 68,51 EUR +0,38 +0,56% 21.03. 08:00:00 68,505 / 68,505

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,57% +12,32% +0,33% +8,78% -17,01% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,89% -11,14% -10,35% +21,18% -14,73% -8,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 +0,12 +0,26 -0,18 -0,65 n.a.
Excess Return -7,55% +3,23% +10,28% -9,07% -35,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,94% 13,05% 15,52% 12,98% 12,41% n.a.
max. Verlust -2,98% -2,98% -23,28% -23,28% -46,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +5,94% +5,94% +5,94% +7,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% +0,88% -8,93% -8,93% -8,93% n.a.
Höchstkurs 77,92 77,92 88,58 88,58 118,33 n.a.
Tiefstkurs 75,28 67,96 67,96 67,95 63,43 n.a.
Durchschnittspreis 76,67 73,97 79,43 77,68 82,11 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,01% Dexia Credit Local SA 1,875% 28.03.2019
5,67% Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019
5,52% National Australia Bank Ltd 2,125% 09.09.2019
4,53% Japan International Cooperation Agency 1,875% 13.11.2019
4,01% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,83% Temasek Financial I Ltd 4,3% 25.10.2019
3,15% Morgan Stanley 7,3% 13.05.2019
2,92% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,25% 04.05.2020
2,41% Bank of Nova Scotia/The 2,125% 11.09.2019
2,39% JPMorgan Chase & Co 6,3% 23.04.2019
Stand: 28.02.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 28.02.2019
€uro FondsNote - n.a.
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