VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Fonds
67,198 EUR +0,90 +1,35% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415800 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 67,198 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,20 Hoch / Tief (heute) 67,20 / 67,20 Fondsvolumen 491,68 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 67,198 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 66,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,61 / 63,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +7,37%
Benchmark
VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 79,21 USD +1,12 +1,43% 17.11. 08:00:00 79,210 / 79,210
KAG (EUR) 67,20 EUR +0,90 +1,35% 17.11. 08:00:00 67,198 / 67,198

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +5,12% -3,78% -15,97% -30,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,42% +21,18% -14,73% -8,33% -13,81% -3,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +0,49 -0,61 -0,71 -0,83 n.a.
Excess Return +5,88% +12,35% -20,81% -29,01% -39,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,38% 8,15% 10,79% 12,30% 10,99% n.a.
max. Verlust -1,76% -1,95% -12,12% -35,64% -49,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +4,20% +5,68% +7,36% +7,36% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -4,51% -7,91% -7,91% n.a.
Höchstkurs 79,49 79,49 80,19 98,56 125,27 n.a.
Tiefstkurs 77,03 74,26 70,47 63,43 63,43 n.a.
Durchschnittspreis 78,06 77,24 76,64 77,01 91,14 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,31% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
5,10% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,29% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
4,00% Tokyo Metropolitan Government 1,625% 06.06.2018
3,60% Spain Government International Bond 4% 06.03.2018
3,37% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019
3,36% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,32% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
3,12% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,78% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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