VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Fonds
63,108 EUR -0,35 -0,55% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415800 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 63,108 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 63,11 Hoch / Tief (heute) 63,11 / 63,11 Fondsvolumen 422,10 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 63,108 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 63,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,61 / 63,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,60% / -9,72%
Benchmark
VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 70,47 USD -0,20 -0,28% 21.06. 08:00:00 70,470 / 70,470
KAG (EUR) 63,11 EUR -0,35 -0,55% 21.06. 08:00:00 63,108 / 63,108

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,60% -10,13% -9,06% -26,47% -27,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -15,69% +21,18% -14,73% -8,33% -13,81% -3,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,60 -1,29 -0,96 -0,80 n.a.
Excess Return -9,70% -14,87% -39,82% -37,27% -39,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,99% 10,33% 11,80% 12,07% 11,51% n.a.
max. Verlust -8,68% -10,34% -12,12% -45,80% -52,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 38,89% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -8,65% +0,43% +2,80% +7,57% +13,50% n.a.
1-Monats-Tief -8,65% -8,65% -8,65% -8,92% -8,92% n.a.
Höchstkurs 77,17 78,60 80,19 117,04 133,31 n.a.
Tiefstkurs 70,47 70,47 70,47 63,43 63,43 n.a.
Durchschnittspreis 73,78 75,28 76,41 81,24 95,12 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,26% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
9,25% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
5,03% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,28% Tokyo Metropolitan Government 1,75% 08.06.2017
3,59% Bank of England Euro Note 1,25% 16.03.2018
3,25% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
3,05% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
2,95% State of North Rhine-Westphalia 1,125% 10.11.2017
2,83% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,79% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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