VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Fonds
79,960 USD +0,85 +1,07% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RL4F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415800 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 79,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,96 Hoch / Tief (heute) 79,96 / 79,96 Fondsvolumen 527,01 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 79,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 79,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,58 / 76,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +4,06%
Benchmark
VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 79,96 USD +0,85 +1,07% 19.09. 08:00:00 79,960 / 79,960
KAG (EUR) 68,49 EUR +0,75 +1,11% 19.09. 08:00:00 68,492 / 68,492

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,93% -4,53% +5,42% +6,50% -18,62% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,95% -10,35% +21,18% -14,73% -8,33% -13,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 +0,31 +0,25 -0,60 -0,64 n.a.
Excess Return +2,97% +7,15% +9,25% -26,54% -32,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,91% 14,85% 11,83% 12,15% 11,48% n.a.
max. Verlust -3,19% -5,08% -10,82% -15,71% -46,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% -0,26% +6,05% +7,43% +7,43% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -3,56% -5,72% -6,46% -7,55% n.a.
Höchstkurs 81,72 83,23 88,58 88,58 118,33 n.a.
Tiefstkurs 79,00 79,00 76,46 63,43 63,43 n.a.
Durchschnittspreis 80,27 81,08 81,59 76,54 85,65 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,11% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
5,70% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019
4,71% Instituto de Credito Oficial 1,625% 14.09.2018
4,53% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
4,28% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
4,07% Dexia Credit Local SA 1,875% 28.03.2019
3,36% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
3,08% Export-Import Bank of Korea 1,75% 26.05.2019
2,97% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,86% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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