VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Fonds
86,350 USD +0,07 +0,08% 25.04.2018, 08:00:00
WKN: A0RL4F Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0415415800 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 86,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,35 Hoch / Tief (heute) 86,35 / 86,35 Fondsvolumen 586,12 Mio. USD (Stand: 24.04.2018)
Geld 86,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,48 / 70,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,10% / +13,44%
Benchmark
VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,35 USD +0,07 +0,08% 25.04. 08:00:00 86,350 / 86,350
KAG (EUR) 70,95 EUR +0,44 +0,63% 25.04. 08:00:00 70,946 / 70,946

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,10% +5,26% +1,84% -9,59% -18,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +5,73% -10,35% +21,18% -14,73% -8,33% -13,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,81 +0,05 -0,69 -0,52 n.a.
Excess Return +13,41% +19,28% +1,82% -28,73% -26,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,50% 11,61% 10,66% 12,08% 11,12% n.a.
max. Verlust -2,07% -4,99% -8,68% -26,97% -46,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,66% +1,66% +4,85% +6,02% +6,02% n.a.
1-Monats-Tief +1,66% -0,02% -8,38% -8,38% -9,08% n.a.
Höchstkurs 87,48 87,48 87,48 87,48 118,33 n.a.
Tiefstkurs 83,24 79,52 70,47 63,43 63,43 n.a.
Durchschnittspreis 85,39 83,46 78,35 76,14 87,90 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 07.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michel Salden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,65% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
8,69% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 31.07.2018
6,09% Tokyo Metropolitan Government 1,625% 06.06.2018
4,60% Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,99% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
3,54% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019
3,13% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,77% ABN AMRO Bank NV 2,5% 30.10.2018
2,66% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
2,49% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
Stand: 29.03.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - COMMODITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Grading Removed 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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