VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...

Fonds
59,520 EUR +0,90 +1,54% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JWMR Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372021 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 59,520 ( n.a. ) Eröffnung 59,52 Hoch / Tief (heute) 59,52 / 59,52 Fondsvolumen 120,42 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 59,520 ( n.a. ) Vortag 58,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,28 / 58,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / -2,23%
Benchmark
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KAG (EUR) 59,52 EUR +0,90 +1,54% 18.09. 08:00:00 59,520 / 59,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,20% -8,59% -2,23% -3,30% -33,54% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -11,81% +0,22% +19,21% -22,63% -16,75% -11,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 -0,11 -0,07 -0,66 -0,67 n.a.
Excess Return -2,21% -3,15% -3,15% -32,19% -37,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,07% 14,57% 12,72% 14,42% 12,84% n.a.
max. Verlust -3,12% -9,97% -16,59% -18,37% -44,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +6,97% +9,82% +9,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -7,13% -7,13% -7,43% -7,43% n.a.
Höchstkurs 60,51 65,11 70,28 70,28 94,25 n.a.
Tiefstkurs 58,62 58,62 58,62 52,27 52,27 n.a.
Durchschnittspreis 59,75 61,24 64,91 62,53 69,93 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,64% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
8,06% Erste Abwicklungsanstalt 1,625% 21.02.2019
7,28% KFW 1,125% 06.08.2018
7,22% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
3,97% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
3,24% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 17.09.2018
3,23% European Investment Bank 1,875% 15.03.2019
3,22% 1% Sweden 05.10.2018 Reg-S Senior
3,22% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
3,20% Celsius Investment Funds - Barclays Managed Commodity Risk Premia Fund -Z- Cap
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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