VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...

Fonds
65,590 EUR +0,21 +0,32% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMR Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372021 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 65,590 ( n.a. ) Eröffnung 65,59 Hoch / Tief (heute) 65,59 / 65,59 Fondsvolumen 100,79 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 65,590 ( n.a. ) Vortag 65,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,94 / 55,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,19% / +7,74%
Benchmark
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 65,59 EUR +0,21 +0,32% 21.11. 08:00:00 65,590 / 65,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,19% +12,14% +7,39% -18,95% -34,92% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,91% +19,21% -22,63% -16,75% -11,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +0,41 -0,47 -0,54 -0,70 n.a.
Excess Return +7,41% +13,06% -19,10% -25,76% -37,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,48% 14,32% 15,82% 14,45% 12,59% n.a.
max. Verlust -3,17% -3,70% -18,37% -35,21% -48,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 41,67% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,19% +6,97% +6,97% +6,97% +6,97% n.a.
1-Monats-Tief +4,19% +1,00% -12,24% -12,24% -12,24% n.a.
Höchstkurs 67,42 67,42 67,94 80,67 102,20 n.a.
Tiefstkurs 62,75 57,92 55,46 52,27 52,27 n.a.
Durchschnittspreis 64,97 62,31 62,80 63,76 74,63 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,32% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
6,31% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
5,24% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
5,23% KFW 1,125% 06.08.2018
5,19% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
4,21% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 17.09.2018
4,20% Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,125% 25.05.2018
4,17% 1% Sweden 05.10.2018 Reg-S Senior
3,16% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
3,14% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings