VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...

Fonds
55,870 EUR +0,41 +0,74% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMR Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372021 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 55,870 ( n.a. ) Eröffnung 55,87 Hoch / Tief (heute) 55,87 / 55,87 Fondsvolumen 109,69 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 55,870 ( n.a. ) Vortag 55,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,94 / 55,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -13,06% / -14,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,87 EUR +0,41 +0,74% 26.06. 08:00:00 55,870 / 55,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -13,06% -11,94% -14,76% -40,64% -38,08% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -17,64% +19,21% -22,63% -16,75% -11,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 -0,64 -1,16 -0,90 -0,76 n.a.
Excess Return -14,74% -18,66% -40,79% -38,54% -41,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,34% 15,98% 15,26% 13,73% 12,86% n.a.
max. Verlust -13,06% -15,15% -18,37% -44,32% -52,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 30,56% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -13,06% +2,87% +5,28% +7,88% +16,56% n.a.
1-Monats-Tief -13,06% -13,06% -13,06% -13,06% -13,06% n.a.
Höchstkurs 63,79 65,36 67,94 93,88 110,71 n.a.
Tiefstkurs 55,46 55,46 55,46 52,27 52,27 n.a.
Durchschnittspreis 59,12 61,41 63,57 67,45 78,10 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,15% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
5,89% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,04% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
5,03% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
4,63% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
4,21% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
4,20% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,20% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
4,20% Municipality Finance PLC 1,125% 22.09.2017
3,37% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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