VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H...

Fonds
68,900 EUR -0,62 -0,89% 23.04.2018, 08:00:00
WKN: A1JWMR Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372021 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 68,900 ( n.a. ) Eröffnung 68,90 Hoch / Tief (heute) 68,90 / 68,90 Fondsvolumen 113,69 Mio. USD (Stand: 20.04.2018)
Geld 68,900 ( n.a. ) Vortag 69,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,28 / 55,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,64% / +9,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,90 EUR -0,62 -0,89% 23.04. 08:00:00 68,900 / 68,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,64% +4,89% +10,02% -0,83% -22,58% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,01% +0,22% +19,21% -22,63% -16,75% -11,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,44 -0,02 -0,57 -0,46 n.a.
Excess Return +10,04% +12,98% -0,68% -27,81% -26,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,98% 11,61% 14,10% 14,46% 12,65% n.a.
max. Verlust -1,21% -4,83% -13,06% -27,10% -44,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,64% +5,64% +6,97% +6,97% +6,97% n.a.
1-Monats-Tief +5,64% -1,33% -12,24% -12,24% -12,24% n.a.
Höchstkurs 70,28 70,28 70,28 71,70 94,25 n.a.
Tiefstkurs 65,81 65,44 55,46 52,27 52,27 n.a.
Durchschnittspreis 67,74 67,17 63,16 62,95 72,08 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,20% KFW 1,125% 06.08.2018
7,32% Dexia Credit Local SA/New York NY 2,25% 30.01.2019
4,56% United States Treasury Bill 0% 03.05.2018
4,56% 2.125% DBJ 30.01.2019 Reg-S Senior
4,50% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
3,73% Celsius Investment Funds - Barclays Managed Commodity Risk Premia Fund -Z- Cap
3,66% Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,125% 25.05.2018
3,66% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,75% 13.11.2018
3,65% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 17.09.2018
3,65% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 11.06.2018
Stand: 29.03.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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