VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I...

Fonds
73,960 USD -0,39 -0,52% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JWMU Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372880 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 73,960 ( n.a. ) Eröffnung 73,96 Hoch / Tief (heute) 73,96 / 73,96 Fondsvolumen 101,68 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 73,960 ( n.a. ) Vortag 74,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,34 / 60,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +2,15%
Benchmark
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 73,96 USD -0,39 -0,52% 18.01. 08:00:00 73,960 / 73,960
KAG (EUR) 60,44 EUR -0,59 -0,97% 18.01. 08:00:00 60,444 / 60,444

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +2,57% -11,28% -7,21% -20,99% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,12% -9,64% +26,84% -12,48% -4,55% -13,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +1,03 -0,05 -0,38 -0,56 n.a.
Excess Return +2,17% +34,05% -2,28% -19,27% -31,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,63% 12,19% 14,04% 14,42% 12,67% n.a.
max. Verlust -2,40% -5,92% -17,69% -27,77% -46,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,26% +4,69% +4,69% +10,01% +10,01% n.a.
1-Monats-Tief +4,26% -1,68% -7,21% -7,21% -7,23% n.a.
Höchstkurs 75,34 75,34 75,34 76,31 103,61 n.a.
Tiefstkurs 70,76 69,13 60,46 55,12 55,12 n.a.
Durchschnittspreis 73,51 72,13 68,55 67,57 77,04 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,81% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
4,82% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,80% KFW 1,125% 06.08.2018
4,75% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 15.07.2019
3,89% Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 1,5% 12.02.2018
3,86% Landwirtschaftliche Rentenbank 1,875% 17.09.2018
3,84% Bank Nederlandse Gemeenten NV 1,125% 25.05.2018
3,83% 1% Sweden 05.10.2018 Reg-S Senior
2,89% Development Bank of Japan Inc 1% 22.01.2018
2,89% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875% 01.04.2019
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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