VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I...

Fonds
56,200 EUR -0,13 -0,24% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JWMU Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0759372880 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 56,200 ( n.a. ) Eröffnung 56,20 Hoch / Tief (heute) 56,20 / 56,20 Fondsvolumen 97,96 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 56,200 ( n.a. ) Vortag 56,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,00 / 54,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / -2,74%
Benchmark
VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I...
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 65,35 USD +0,41 +0,63% 20.07. 08:00:00 65,350 / 65,350
KAG (EUR) 56,20 EUR -0,13 -0,24% 20.07. 08:00:00 56,200 / 56,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% -12,15% -7,85% -18,98% -34,15% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -18,61% +26,84% -12,48% -4,55% -13,60% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,18 -0,81 -0,69 -0,76 n.a.
Excess Return -2,72% -5,44% -30,46% -31,03% -40,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,34% 17,52% 15,40% 13,95% 12,61% n.a.
max. Verlust -2,81% -12,78% -17,69% -41,46% -50,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 38,89% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +7,08% +7,08% +7,08% +7,08% +7,08% n.a.
1-Monats-Tief +7,08% -11,96% -11,96% -11,96% -11,96% n.a.
Höchstkurs 65,35 69,32 73,45 94,16 111,51 n.a.
Tiefstkurs 60,46 60,46 60,46 55,12 55,12 n.a.
Durchschnittspreis 63,18 64,90 68,08 70,31 80,46 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones - UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Überoder Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index, die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten und anderer Rohstoffanlagestrategien vor. - Direkte Partizipation an den Rohstoffmärkten durch einen aktiv verwalteten Rohstofffonds nach UCITS IV-Vorgaben - Das Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber dem Dow Jones-UBS Commodity Index TR zu erreichen - Kombination verschiedener Rohstoffanlagestrategien zur Erreichung des Anlageziels - Intensive Marktanalysen und konservatives Risikomanagement

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,51% 1.125% FMS 05.09.2017 Senior
6,19% Dexia Credit Local SA/New York NY 1,5% 07.10.2017
5,29% FMS Wertmanagement AoeR 1% 21.11.2017
5,29% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
4,87% Japan Finance Organization for Municipalities 1,5% 12.09.2017
4,43% Japan Bank for International Cooperation/Japan 1,125% 19.07.2017
4,42% Municipality Finance PLC 1,125% 22.09.2017
4,41% Erste Abwicklungsanstalt 1,125% 12.02.2018
4,41% Erste Abwicklungsanstalt 1% 13.10.2017
3,54% 1.25% NWB 16.01.2018 -144A- Senior
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - DYNAMIC COMMODITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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