VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
94,594 EUR -0,51 -0,54% 23.11.2017, 22:25:35
WKN: 972713 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744662 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 94,862 ( 108 Stk. ) Kaufen Eröffnung 94,59 Hoch / Tief (heute) 94,59 / 94,59 Fondsvolumen 442,36 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 94,063 ( 109 Stk. ) Verkaufen Vortag 95,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,17 / 91,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -6,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,77 EUR -0,70 -0,74% 22.11. 08:00:00 94,768 / 94,768
KAG (USD) 111,96 USD -0,11 -0,10% 22.11. 08:00:00 111,960 / 111,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +0,60% -6,92% +17,61% +21,95% +78,48%
relativer Return +0,03% +0,98% -0,32% +2,77% +0,87% -4,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,32% -0,03% +0,08% +0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,80% +6,18% +16,63% +19,47% -7,05% +1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,78 +0,80 +0,75 +0,40 -0,06
Excess Return +3,44% +5,52% +10,92% +12,64% +7,94% -3,98%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 3,04% 2,53% 4,40% 3,74% 4,59%
max. Verlust -0,51% -0,97% -1,19% -5,33% -5,33% -7,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,98% +0,98% +3,15% +3,15% +6,30%
1-Monats-Tief +0,13% -0,14% -0,15% -2,48% -2,82% -2,82%
Höchstkurs 112,53 112,53 112,53 113,64 113,64 113,64
Tiefstkurs 111,72 109,72 107,42 104,59 102,97 100,64
Durchschnittspreis 112,16 111,30 109,93 109,80 108,33 107,57

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,61 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,48% 5.7% CP Portugal 05.03.2030
4,38% Vontobel Fund ¿ Emerging Markets Corporate Bond I-USD
3,26% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
2,85% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
2,43% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
2,18% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
2,07% Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021
1,50% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,37% La Mondiale SAM (var)
1,34% Nationwide Building Society (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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