VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
99,014 EUR +0,02 +0,02% 22.06.2017, 22:25:29
WKN: 972713 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744662 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 98,949 ( 104 Stk. ) Kaufen Eröffnung 99,01 Hoch / Tief (heute) 99,01 / 99,01 Fondsvolumen 453,04 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 98,115 ( 104 Stk. ) Verkaufen Vortag 99,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,20 / 96,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +3,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,69 EUR -0,32 -0,33% 21.06. 08:00:00 98,687 / 98,687
KAG (USD) 110,20 USD -0,06 -0,05% 21.06. 08:00:00 110,200 / 110,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% -2,15% +3,40% +35,50% +27,08% +80,62%
relativer Return -0,16% -1,42% +1,43% +1,47% -0,80% -5,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,48% +0,12% +0,04% -0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,02% +6,18% +16,63% +19,47% -7,05% +1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,98 +0,81 +0,71 +0,45 -0,07
Excess Return +2,66% +7,84% +11,02% +11,96% +8,86% -4,78%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 1,89% 2,92% 4,38% 3,71% 4,65%
max. Verlust -0,18% -0,92% -3,18% -5,33% -5,33% -7,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,76% +1,44% +2,87% +2,87% +5,85%
1-Monats-Tief +0,67% -0,45% -1,38% -3,04% -3,13% -3,13%
Höchstkurs 110,26 110,40 113,64 113,64 113,64 113,64
Tiefstkurs 109,38 108,95 107,42 104,59 102,97 98,58
Durchschnittspreis 109,64 109,75 110,30 109,14 108,34 107,20

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,61 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

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Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Anteil Wertpapiername
3,90% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
3,40% Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond X Cap
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,70% 4.95% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - AH USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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