VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
275,916 EUR -0,39 -0,14% 21.11.2017, 22:25:35
WKN: 972047 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035745552 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 277,083 ( 37 Stk. ) Kaufen Eröffnung 275,92 Hoch / Tief (heute) 275,92 / 275,92 Fondsvolumen 448,46 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 274,748 ( 38 Stk. ) Verkaufen Vortag 276,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 303,53 / 264,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / -6,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 275,62 EUR +2,03 +0,74% 21.11. 09:34:43 273,870 / 276,570
KAG (EUR) 275,77 EUR +0,99 +0,36% 20.11. 08:00:00 275,774 / 275,774
KAG (USD) 323,69 USD -0,21 -0,06% 20.11. 08:00:00 323,690 / 323,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +0,65% -6,89% +18,13% +21,01% +77,21%
relativer Return +0,77% +1,37% -0,04% +3,07% +0,94% -4,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% +0,46% -0,00% +0,08% +0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,38% +6,12% +16,39% +19,44% -7,05% +1,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +0,81 +0,81 +0,75 +0,43 -0,19
Excess Return +3,36% +5,74% +11,08% +12,54% +8,55% -12,44%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 3,04% 2,53% 4,37% 3,71% 4,58%
max. Verlust -0,33% -0,98% -1,18% -5,30% -5,30% -7,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,50% +1,06% +1,06% +3,73% +3,73% +7,55%
1-Monats-Tief +0,50% -0,96% -0,96% -3,69% -3,69% -3,69%
Höchstkurs 324,83 324,83 324,83 324,83 324,83 324,83
Tiefstkurs 321,63 316,77 310,26 290,66 277,09 226,09
Durchschnittspreis 323,62 321,17 317,05 310,17 300,54 279,29

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,48% 5.7% CP Portugal 05.03.2030
4,38% Vontobel Fund ¿ Emerging Markets Corporate Bond I-USD
3,26% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
2,85% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
2,43% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
2,18% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
2,07% Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021
1,50% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,37% La Mondiale SAM (var)
1,34% Nationwide Building Society (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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