VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
271,890 EUR +0,36 +0,13% 25.09.2018, 10:47:00
WKN: 972047 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035745552 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 273,240 ( 650 Stk. ) Kaufen Eröffnung 271,53 Hoch / Tief (heute) 271,89 / 271,53 Fondsvolumen 417,50 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 271,400 ( 650 Stk. ) Verkaufen Vortag 271,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 281,82 / 257,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +1,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 271,03 EUR +0,22 +0,08% 25.09. 09:29:12 270,580 / 273,250
KAG (EUR) 272,57 EUR +1,31 +0,48% 21.09. 08:00:00 272,571 / 272,571
KAG (USD) 320,20 USD +0,78 +0,24% 21.09. 08:00:00 320,200 / 320,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% -1,54% +1,95% +0,59% +31,10% +64,71%
relativer Return* +1,99% -0,44% +1,98% -0,04% +1,45% -7,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,99% -0,15% +0,16% -0,00% +0,02% -0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,89% -10,80% +6,12% +16,39% +19,44% -7,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,46 +0,45 +0,52 +0,48 -0,18
Excess Return +0,29% +2,75% +4,81% +9,12% +9,75% -10,60%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 4,23% 3,33% 3,52% 3,80% 4,29%
max. Verlust -1,41% -3,84% -4,14% -4,25% -5,30% -7,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,99% +0,99% +1,00% +2,41% +2,83% +5,86%
1-Monats-Tief +0,99% -2,29% -2,29% -2,29% -3,03% -3,13%
Höchstkurs 320,20 325,68 326,70 326,70 326,70 326,70
Tiefstkurs 313,17 313,17 313,17 297,59 280,69 232,72
Durchschnittspreis 317,05 320,74 322,34 315,88 306,60 286,76

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Anteil Wertpapiername
10,42% 5.7% CP Portugal 05.03.2030
6,72% Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
3,39% Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021
2,96% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
2,61% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
1,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
1,72% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,62% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
1,48% La Mondiale SAM (var)
1,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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