VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
284,389 EUR -1,39 -0,49% 23.06.2017, 22:25:29
WKN: 972047 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035745552 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 285,579 ( 36 Stk. ) Kaufen Eröffnung 284,39 Hoch / Tief (heute) 284,39 / 284,39 Fondsvolumen 453,04 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 283,172 ( 37 Stk. ) Verkaufen Vortag 285,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 303,53 / 273,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +3,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 282,47 EUR +0,06 +0,02% 23.06. 10:26:48 281,800 / 284,580
KAG (EUR) 284,82 EUR -0,95 -0,33% 21.06. 08:00:00 284,823 / 284,823
KAG (USD) 318,05 USD -0,19 -0,06% 21.06. 08:00:00 318,050 / 318,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% -2,16% +3,39% +35,11% +26,71% +80,05%
relativer Return -0,19% -1,45% +1,40% +1,16% -1,10% -5,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,48% +0,12% +0,03% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,03% +6,12% +16,39% +19,44% -7,05% +1,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,96 +0,79 +0,70 +0,44 -0,08
Excess Return +2,65% +7,66% +10,70% +11,64% +8,54% -5,25%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 1,87% 2,89% 4,35% 3,69% 4,64%
max. Verlust -0,17% -0,91% -3,13% -5,30% -5,30% -7,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,65% +0,75% +1,45% +2,83% +2,83% +5,86%
1-Monats-Tief +0,65% -0,44% -1,32% -3,03% -3,13% -3,13%
Höchstkurs 318,24 318,61 320,30 320,30 320,30 320,30
Tiefstkurs 315,71 314,49 307,24 286,58 277,09 211,96
Durchschnittspreis 316,46 316,77 315,02 306,00 297,86 275,13

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,90% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
3,40% Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond X Cap
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,70% 4.95% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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