VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
301,580 EUR +0,48 +0,16% 25.03.2019, 12:32:48
WKN: 972047 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035745552 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 303,780 ( 66 Stk. ) Kaufen Eröffnung 300,41 Hoch / Tief (heute) 301,58 / 300,12 Fondsvolumen 441,06 Mio. EUR (Stand: 21.03.2019)
Geld 301,580 ( 67 Stk. ) Verkaufen Vortag 301,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 301,14 / 259,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +13,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 301,26 EUR -0,43 -0,14% 25.03. 09:24:27 300,820 / 303,790
KAG (EUR) 299,38 EUR +1,80 +0,60% 21.03. 08:00:00 299,377 / 299,377
KAG (USD) 340,52 USD +0,47 +0,14% 21.03. 08:00:00 340,520 / 340,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,47% +4,42% +13,81% +7,82% +45,58% +63,06%
relativer Return* +0,55% +1,71% +0,32% +2,52% +4,89% -7,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,55% +0,57% +0,03% +0,07% +0,08% -0,07%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,41% +7,19% -10,80% +6,12% +16,39% +19,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +1,44 +0,98 +0,53 +0,76 -0,19
Excess Return +4,87% +8,79% +9,32% +8,35% +16,11% -10,13%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 2,88% 3,15% 3,08% 3,87% 3,86%
max. Verlust -0,16% -0,66% -3,84% -4,14% -5,30% -5,30%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,78% +1,83% +1,83% +1,83% +2,83% +4,12%
1-Monats-Tief +1,78% +0,79% -2,29% -2,29% -3,03% -3,13%
Höchstkurs 340,52 340,52 340,52 340,52 340,52 340,52
Tiefstkurs 334,44 325,90 313,17 307,24 283,16 239,48
Durchschnittspreis 337,28 333,79 324,90 319,54 311,09 290,88

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune, Ludovic Colin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,17%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Anteil Wertpapiername
9,26% 5.7% CP Portugal 05.03.2030
7,04% Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
3,04% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
2,55% Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021
2,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
1,69% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
1,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
1,58% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,53% Czech Republic Government Bond 0,75% 23.02.2021
1,37% AXA SA 5,5%
Stand: 28.02.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 28.02.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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