VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
261,810 EUR +0,86 +0,33% 20.04.2018, 14:02:30
WKN: 972047 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035745552 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 264,420 ( 76 Stk. ) Kaufen Eröffnung 260,96 Hoch / Tief (heute) 262,22 / 260,96 Fondsvolumen 423,38 Mio. EUR (Stand: 18.04.2018)
Geld 261,820 ( 77 Stk. ) Verkaufen Vortag 260,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 293,92 / 256,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / -11,28%
Benchmark
VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 261,68 EUR +2,62 +1,01% 20.04. 09:40:32 262,570 / 265,160
KAG (EUR) 261,88 EUR +0,73 +0,28% 19.04. 08:00:00 261,881 / 261,881
KAG (USD) 323,29 USD +0,02 +0,01% 19.04. 08:00:00 323,290 / 323,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -0,78% -11,52% -9,28% +17,11% +77,71%
relativer Return -1,36% +1,25% +2,11% +1,06% +2,62% -4,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% +0,42% +0,17% +0,03% +0,04% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,38% -10,80% +6,12% +16,39% +19,44% -7,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,76 +0,39 +0,68 +0,36 -0,13
Excess Return +2,11% +4,58% +4,56% +11,63% +7,17% -7,61%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 3,65% 2,80% 3,82% 3,79% 4,43%
max. Verlust -1,10% -1,22% -1,65% -4,57% -5,30% -7,17%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,02% +0,97% +1,16% +3,38% +3,90% +7,65%
1-Monats-Tief -1,02% -1,02% -1,02% -3,13% -3,13% -3,13%
Höchstkurs 326,60 326,70 326,70 326,70 326,70 326,70
Tiefstkurs 323,01 319,48 315,71 295,46 277,09 228,94
Durchschnittspreis 324,19 323,87 320,79 313,29 303,35 283,06

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Auflagedatum 25.10.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,75% Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
4,43% 5.7% CP Portugal 05.03.2030
4,11% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
3,06% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
2,79% Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021
2,14% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
1,58% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
1,43% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,23% La Mondiale SAM (var)
1,21% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
Stand: 29.03.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - H USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings