VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
124,740 EUR +0,12 +0,09% 26.07.2017, 22:25:30
WKN: A0MKG2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278091383 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 124,530 ( 82 Stk. ) Kaufen Eröffnung 124,74 Hoch / Tief (heute) 124,74 / 124,74 Fondsvolumen 446,37 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 123,481 ( 83 Stk. ) Verkaufen Vortag 124,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,31 / 124,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,21% / +0,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 145,13 USD +0,02 +0,01% 25.07. 08:00:00 145,130 / 145,130
KAG (EUR) 124,64 EUR -0,04 -0,03% 25.07. 08:00:00 124,643 / 124,643

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,21% -5,65% -4,89% +28,91% +16,64% n.a.
relativer Return +0,22% -1,11% +0,94% +2,63% +1,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,37% +0,08% +0,07% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,79% +6,43% +16,88% +19,97% -6,63% +2,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,66 +0,82 +0,76 +0,48 n.a.
Excess Return +0,79% +5,03% +11,33% +12,82% +9,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 1,72% 2,64% 4,41% 3,73% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,89% -2,92% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,51% +0,86% +3,01% +3,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -0,09% -1,47% -1,93% -3,21% n.a.
Höchstkurs 145,14 145,35 145,81 145,81 145,81 n.a.
Tiefstkurs 144,49 144,05 141,55 129,83 124,64 n.a.
Durchschnittspreis 144,89 144,71 143,84 139,43 135,04 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrieund Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Auflagedatum 23.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,90% 5.7% CP - Comboios de Portugal EPE 2030
3,40% Vontobel Fund Emerging Markets Corp Bond X Cap
2,90% 5.65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2024
2,70% 4.95% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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