VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
120,555 EUR -0,15 -0,12% 19.01.2018, 22:25:34
WKN: A0MKG2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278091383 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 121,065 ( 85 Stk. ) Kaufen Eröffnung 120,56 Hoch / Tief (heute) 120,56 / 120,56 Fondsvolumen 426,15 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 120,044 ( 85 Stk. ) Verkaufen Vortag 120,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,51 / 120,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,17% / +2,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 147,28 USD -0,11 -0,07% 18.01. 08:00:00 147,280 / 147,280
KAG (EUR) 120,37 EUR -0,63 -0,52% 18.01. 08:00:00 120,365 / 120,365

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,17% -3,70% -10,64% +3,58% +24,15% +71,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,58% -10,51% +6,43% +16,88% +19,97% -6,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +1,11 +0,69 +0,81 +0,47 -0,04
Excess Return +2,91% +7,48% +9,07% +13,82% +9,56% -2,48%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,64% 2,42% 4,22% 3,78% 4,54%
max. Verlust -0,45% -1,33% -1,33% -5,30% -5,30% -6,97%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +1,17% +3,86% +3,86% +7,70%
1-Monats-Tief +0,55% -0,99% -0,99% -3,01% -3,01% -3,01%
Höchstkurs 147,94 148,45 148,45 148,45 148,45 148,45
Tiefstkurs 146,48 146,48 142,24 133,53 124,64 100,53
Durchschnittspreis 147,21 147,55 145,47 141,82 136,74 126,05

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Auflagedatum 23.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,88% 5.7% CP Portugal 05.03.2030
4,57% Vontobel Fund ¿ Emerging Markets Corporate Bond I-USD
3,49% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
3,09% Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021
3,05% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
2,61% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
2,33% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
1,60% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,42% La Mondiale SAM (var)
1,35% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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