VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
131,459 EUR +0,17 +0,13% 18.12.2018, 20:00:38
WKN: A0MKG2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278091383 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 132,015 ( 78 Stk. ) Kaufen Eröffnung 131,46 Hoch / Tief (heute) 131,46 / 131,46 Fondsvolumen 414,63 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 130,902 ( 78 Stk. ) Verkaufen Vortag 131,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,90 / 117,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +1,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 149,31 USD +0,41 +0,28% 17.12. 08:00:00 149,310 / 149,310
KAG (EUR) 131,56 EUR -0,13 -0,10% 17.12. 08:00:00 131,560 / 131,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,17% +5,20% +5,26% +2,69% +42,68% +59,69%
relativer Return* +0,06% +1,94% +2,62% +0,44% +4,37% -5,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,06% +0,64% +0,22% +0,01% +0,07% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,68% -10,51% +6,43% +16,88% +19,97% -6,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,85 +0,56 +0,61 +0,62 -0,19
Excess Return +1,10% +5,30% +5,91% +10,83% +13,27% -10,41%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,67% 3,12% 3,65% 3,47% 3,92% 4,14%
max. Verlust -0,41% -1,20% -4,36% -4,36% -5,30% -6,97%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,13% +1,62% +1,62% +4,23% +4,23% +4,23%
1-Monats-Tief +1,13% -0,45% -2,25% -2,59% -4,43% -4,43%
Höchstkurs 148,90 148,90 149,45 149,45 149,45 149,45
Tiefstkurs 146,63 145,52 142,94 135,21 126,44 105,63
Durchschnittspreis 147,68 147,42 147,35 144,69 140,26 130,03

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Auflagedatum 23.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Anteil Wertpapiername
10,15% 5.7% CP Portugal 05.03.2030
6,82% Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
3,27% Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021
3,09% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
2,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
1,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
1,83% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
1,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024
1,54% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,47% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
Stand: 30.11.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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