VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
127,377 EUR -1,95 -1,50% 14.08.2018, 22:25:37
WKN: A0MKG2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278091383 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 127,916 ( 80 Stk. ) Kaufen Eröffnung 127,38 Hoch / Tief (heute) 127,38 / 127,38 Fondsvolumen 433,87 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 126,837 ( 81 Stk. ) Verkaufen Vortag 129,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,32 / 117,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / -0,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,33 USD -1,50 -1,03% 13.08. 08:00:00 145,830 / 144,330
KAG (EUR) 126,61 EUR -1,19 -0,93% 13.08. 08:00:00 126,605 / 126,605

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,11% +2,79% +3,26% +1,00% +34,95% +89,88%
relativer Return* n.a. -1,92% +1,33% -0,01% +2,34% -2,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -0,65% +0,11% -0,00% +0,04% -0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,50% -10,51% +6,43% +16,88% +19,97% -6,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,32 +0,49 +0,57 +0,53 -0,07
Excess Return +0,14% +1,84% +5,31% +9,97% +11,06% -4,40%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,10% 3,54% 3,28% 3,57% 3,84% 4,38%
max. Verlust -2,12% -2,12% -2,42% -4,28% -5,30% -6,97%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,61% +1,21% +1,21% +3,34% +3,34% +5,38%
1-Monats-Tief -1,61% -1,61% -1,61% -2,64% -3,33% -3,33%
Höchstkurs 148,99 148,99 149,45 149,45 149,45 149,45
Tiefstkurs 145,83 145,83 144,72 135,21 124,64 102,36
Durchschnittspreis 148,25 147,49 147,42 143,79 138,87 128,57

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Auflagedatum 23.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Anteil Wertpapiername
6,19% Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
4,86% 5.7% CP Portugal 05.03.2030
4,55% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
3,13% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
3,09% Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021
2,35% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
1,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
1,67% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
1,56% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
Stand: 29.06.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - HI USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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