VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...

Fonds
39,850 EUR +0,11 +0,28% 19.01.2018, 13:29:32
WKN: 987181 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215030 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 40,260 ( 700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 39,52 Hoch / Tief (heute) 39,85 / 39,52 Fondsvolumen 112,43 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 39,780 ( 700 Stk. ) Verkaufen Vortag 39,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,51 / 38,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +2,34%
Benchmark
VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...
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Alle Kurse zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 39,71 EUR -0,01 -0,03% 19.01. 12:45:29 39,900 / 40,280
KAG (EUR) 39,92 EUR +0,11 +0,28% 18.01. 08:00:00 39,920 / 39,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% -0,18% +2,05% +3,39% -4,51% +22,92%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,03% +1,63% +3,24% +0,98% -1,80% -8,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 +0,74 +0,16 +0,07 -0,22 -0,20
Excess Return +2,07% +8,99% +3,54% +2,31% -8,57% -22,98%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 4,03% 4,83% 7,43% 7,81% 8,93%
max. Verlust -0,90% -2,52% -4,76% -14,05% -16,28% -23,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 55,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,50% +1,16% +1,75% +3,95% +4,20% +7,53%
1-Monats-Tief +0,50% -2,04% -2,04% -5,32% -6,53% -9,97%
Höchstkurs 40,17 41,66 42,64 47,81 54,71 66,03
Tiefstkurs 39,52 39,18 39,18 39,18 39,18 39,18
Durchschnittspreis 39,87 40,36 41,38 42,60 45,03 51,13

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 05.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,33% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,91% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
6,21% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,50% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,92% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
4,89% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
4,80% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
3,68% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
3,25% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
2,62% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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