VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...

Fonds
41,290 EUR -0,24 -0,58% 24.07.2017, 17:57:38
WKN: 987181 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215030 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 41,690 ( 700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 41,51 Hoch / Tief (heute) 41,51 / 41,29 Fondsvolumen 126,96 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 41,310 ( 700 Stk. ) Verkaufen Vortag 41,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,73 / 39,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +0,66%
Benchmark
VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,53 EUR -0,35 -0,84% 24.07. 09:34:27 41,310 / 41,710
KAG (EUR) 41,54 EUR -0,28 -0,67% 21.07. 08:00:00 41,540 / 41,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% -0,90% +1,34% +0,01% -0,00% +26,09%
relativer Return -0,07% -2,67% -3,59% -15,41% -23,18% -39,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,90% -0,30% -0,46% -0,44% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% +3,24% +0,98% -1,80% -8,80% +19,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 +0,00 -0,01 -0,02 -0,08 -0,24
Excess Return +1,36% +0,02% -0,14% -0,69% -3,04% -29,21%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 5,67% 5,21% 8,23% 7,87% 8,99%
max. Verlust -2,64% -3,07% -5,98% -14,05% -16,28% -23,30%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,57% -0,19% +2,29% +3,86% +3,86% +6,53%
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -4,02% -7,06% -9,48% -9,48%
Höchstkurs 42,45 42,64 44,01 49,12 55,41 66,03
Tiefstkurs 41,33 41,33 39,70 39,26 39,26 39,26
Durchschnittspreis 41,82 42,19 42,21 43,61 46,30 52,23

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 11.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,63% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,34% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,63% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,16% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,39% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
4,34% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,26% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,54% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,23% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
3,15% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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