VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...

Fonds
37,130 EUR +0,08 +0,22% 21.09.2018, 21:47:00
WKN: 987181 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0080215030 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 37,310 ( 700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 37,05 Hoch / Tief (heute) 37,13 / 37,05 Fondsvolumen 86,68 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 36,950 ( 700 Stk. ) Verkaufen Vortag 37,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,58 / 36,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / -6,66%
Benchmark
VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 36,94 EUR -0,03 -0,08% 21.09. 14:51:28 36,970 / 37,320
KAG (EUR) 37,08 EUR -0,10 -0,27% 20.09. 08:00:00 37,080 / 37,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,65% -2,22% -6,66% +0,04% -5,62% +7,49%
relativer Return* +2,16% -2,03% -6,66% -17,53% -24,71% -48,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,16% -0,68% -0,57% -0,53% -0,47% -0,55%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,88% +1,63% +3,24% +0,98% -1,80% -8,80%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,34 -0,69 +0,01 -0,30 -0,26 -0,36
Excess Return -6,64% -6,89% +0,19% -8,74% -9,68% -38,41%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,29% 5,89% 4,97% 6,40% 7,41% 8,78%
max. Verlust -1,46% -4,28% -9,24% -10,68% -14,05% -22,58%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +1,29% +3,86% +3,86% +6,53%
1-Monats-Tief +0,65% -2,33% -2,33% -5,53% -7,06% -9,48%
Höchstkurs 37,18 38,09 41,68 45,22 50,34 65,42
Tiefstkurs 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46 36,46
Durchschnittspreis 36,80 37,40 39,17 41,19 43,26 49,53

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 05.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,38%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,21% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
7,80% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
6,50% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
6,04% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
5,99% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
5,30% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
4,01% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
4,01% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
2,74% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,69% Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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