VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPOR...

Fonds
118,140 USD -0,03 -0,03% 16.10.2019, 08:00:00
WKN: A2JKK6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1646585627 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 118,140 ( n.a. ) Eröffnung 118,14 Hoch / Tief (heute) 118,14 / 118,14 Fondsvolumen 752,54 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 118,140 ( n.a. ) Vortag 118,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,58 / 104,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +12,17%
Benchmark
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPOR...
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,14 USD -0,03 -0,03% 16.10. 08:00:00 118,140 / 118,140
KAG (EUR) 106,69 EUR -0,41 -0,38% 16.10. 08:00:00 106,685 / 106,685

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,50% -0,80% +17,26% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +16,50% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,35% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,25% 5,20% 5,85% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -3,34% -3,34% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,29% +3,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -2,45% -2,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 118,72 120,58 120,58 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,64 116,55 104,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,06 118,43 113,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - R USD ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - R USD ACC

Stammdaten zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - R USD ACC

Auflagedatum 21.07.2017
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% Ronesans Gayrimenkul Yatir.AS Notes 18/23 Reg.S
2,85% 10.25% Docuformas 24.07.2024 Reg-S Senior
2,83% Acwa Power Management And Investments One Ltd 5,95% 15.12.2039
2,51% ARAGVI F.IN.19/24 REGS
2,46% Eterna Capital Pte Ltd 8% 11.12.2022
2,41% Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4,875% 14.01.2048
2,36% 9.25% TCS Finance Open End FRN Junior Subordinated
2,07% Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdin 8,375% 10.05.2020
1,98% Oztel Holdings SPC Ltd 6,625% 24.04.2028
1,73% AICNRA 7 1/2 12/28 REGS
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - R USD ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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