VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
84,719 EUR -0,21 -0,25% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JU9D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0752070267 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 84,719 ( n.a. ) Eröffnung 84,72 Hoch / Tief (heute) 84,72 / 84,72 Fondsvolumen 121,24 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 84,719 ( n.a. ) Vortag 84,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,15 / 80,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,60% / +3,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 93,53 CHF -0,49 -0,52% 21.07. 08:00:00 93,530 / 93,530
KAG (EUR) 84,72 EUR -0,21 -0,25% 21.07. 08:00:00 84,719 / 84,719

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,60% -4,99% +1,86% +4,57% -5,30% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +13,24% -5,35% +5,67% -13,83% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +0,37 -0,12 -0,18 -0,28 n.a.
Excess Return +3,71% +8,48% -4,84% -8,94% -15,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,04% 8,55% 9,29% 13,59% 11,81% n.a.
max. Verlust -2,58% -5,11% -8,80% -22,35% -31,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% +0,52% +2,90% +6,05% +6,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -1,78% -5,61% -10,96% -12,71% n.a.
Höchstkurs 94,87 97,40 97,40 101,04 113,82 n.a.
Tiefstkurs 92,42 92,42 86,08 78,46 78,46 n.a.
Durchschnittspreis 93,76 94,85 92,65 89,98 94,23 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Auflagedatum 12.03.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
4,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,16% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,83% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,76% YPF SA 16,5% 09.05.2022
2,70% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,65% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,44% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,41% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,41% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,36% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Stand
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Morningstar Rating™ 30.06.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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