VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
93,790 CHF +0,09 +0,10% 14.06.2018, 08:00:00
WKN: A1JU9D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0752070267 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 93,790 ( n.a. ) Eröffnung 93,79 Hoch / Tief (heute) 93,79 / 93,79 Fondsvolumen 125,56 Mio. USD (Stand: 14.06.2018)
Geld 93,790 ( n.a. ) Vortag 93,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,20 / 92,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,99% / -1,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 93,79 CHF +0,09 +0,10% 14.06. 08:00:00 93,790 / 93,790
KAG (EUR) 81,29 EUR +0,72 +0,90% 14.06. 08:00:00 81,288 / 81,288

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,99% -3,24% -7,23% +1,09% -1,38% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,22% -1,50% +13,24% -5,35% +5,67% -13,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 +0,64 +0,35 -0,13 -0,21 n.a.
Excess Return -1,76% +11,33% +11,17% -6,17% -11,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,80% 7,71% 7,50% 10,13% 11,76% n.a.
max. Verlust -5,39% -8,32% -8,32% -9,92% -23,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,30% +3,10% +3,10% +8,13% +8,13% n.a.
1-Monats-Tief -5,30% -5,30% -5,30% -6,20% -10,06% n.a.
Höchstkurs 99,04 102,20 102,20 102,20 102,66 n.a.
Tiefstkurs 93,70 93,70 92,42 78,46 78,46 n.a.
Durchschnittspreis 95,68 98,58 97,44 91,03 92,58 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Auflagedatum 12.03.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Larose, Karnaus, D’hooge
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,47% Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057
4,71% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,69% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
4,65% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
4,34% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
3,27% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
3,16% Serbia Treasury Bonds 4,5% 25.01.2023
3,16% Asian Development Bank 6,2% 06.10.2026
2,76% Romania Government Bond 3,25% 29.04.2024
2,69% Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 06.03.2020
Stand: 30.04.2018

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.05.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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