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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - B CHF ACC

WKN: A1JU9D

ISIN: LU0752070267

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A1JU9D

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

gestern, 08:00:00 •

91,760 EUR

+0,057 EUR+0,06 %

Geld

91,760 EUR

Brief

91,760 EUR

Fondsvolumen

205,43 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - B CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
One-Day Bank Dep Jan27	11,04 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783	5,92 %
MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047	5,22 %
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	4,72 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	3,72 %
Asian Development Bank 10.12% 08/31/2028 Anleihe · WKN A3LMCQ · ISIN XS2671604812	3,71 %
Tschechien KC-Bonds 2023(34) S.151 Anleihe · WKN A3LGKT · ISIN CZ0001006894	3,04 %
INDONESIA 2033 FR65 Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406	2,91 %
MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020	2,88 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094	2,70 %
Summe:	45,86 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0752070267 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU2373054183	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,97 %	nein	–
LU1374299854	AUD	Ausschüttend	5,00 %	2,03 %	nein	–
LU1374299938	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	2,03 %	nein	–
LU0563307635	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	–
LU1683487208	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	–
LU0563307551	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU0752071745	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU0563307718	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	–
LU2550874106	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	50,00 Mio. USD
LU0563308369	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	–
LU0563308443	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	–
LU0563308799	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	–
LU0563308872	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	–
LU1683483470	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU1683487380	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU0563307981	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	–
LU1683483124	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - B CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - B CHF ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - B CHF ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Thierry Larose, Carl Vermassen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
205,43 Mio. USD194,17 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
12. März 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,200 CHF +0,280 CHF · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 CHF · +0,31 %	89,200 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	89,200 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	91,760 EUR +0,057 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,057 EUR · +0,06 %	91,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	91,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - B CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
7,83 %
3 Monate
5,70 %
1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
8,47 %
10 Jahre
10,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-7,04 %
3 Jahre
-15,57 %
5 Jahre
-19,69 %
10 Jahre
-22,35 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,61
3 Monate
91,61
1 Jahr
91,61
3 Jahre
96,12
5 Jahre
99,18
10 Jahre
102,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,51
3 Monate
86,59
1 Jahr
82,48
3 Jahre
81,15
5 Jahre
79,65
10 Jahre
78,46

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,74
3 Monate
88,99
1 Jahr
87,08
3 Jahre
88,19
5 Jahre
90,42
10 Jahre
91,28

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,83 %	5,70 %	6,75 %	7,64 %	8,47 %	10,10 %
Maximaler Verlust	-1,51 %	-1,51 %	-7,04 %	-15,57 %	-19,69 %	-22,35 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	52,78 %	56,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	91,61	91,61	91,61	96,12	99,18	102,20
Tiefstkurs (in EUR)	89,51	86,59	82,48	81,15	79,65	78,46
Durchschnittspreis (in EUR)	90,74	88,99	87,08	88,19	90,42	91,28

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - B CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
+6,46 %
3 Jahre
+8,98 %
5 Jahre
+9,48 %
10 Jahre
+21,74 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,03 %
2023
+10,04 %
2022
-2,48 %
2021
-2,01 %
2020
-1,38 %
2019
+10,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
-0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+2,92 %
3 Jahre
-2,88 %
4 Jahre
+8,67 %
5 Jahre
-5,03 %
10 Jahre
-5,19 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,11 %	-0,16 %	+6,46 %	+8,98 %	+9,48 %	+21,74 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,03 %	+10,04 %	-2,48 %	-2,01 %	-1,38 %	+10,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	+0,18 %	-0,13 %	+0,27 %	-0,12 %	-0,05 %
Excess Return	+1,26 %	+2,92 %	-2,88 %	+8,67 %	-5,03 %	-5,19 %

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - B CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - B CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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