VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
77,189 EUR +0,12 +0,16% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1H39X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308799 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 77,189 ( n.a. ) Eröffnung 77,19 Hoch / Tief (heute) 77,19 / 77,19 Fondsvolumen 121,14 Mio. USD (Stand: 12.12.2017)
Geld 77,189 ( n.a. ) Vortag 77,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,67 / 75,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +9,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 90,09 CHF +0,30 +0,33% 13.12. 08:00:00 90,090 / 90,090
KAG (EUR) 77,19 EUR +0,12 +0,16% 13.12. 08:00:00 77,189 / 77,189

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% -4,12% +0,61% +1,12% -13,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +9,86% -7,37% -5,32% -11,41% +14,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +1,01 -0,07 -0,31 -0,51 n.a.
Excess Return +9,07% +19,94% -1,98% -11,07% -21,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,86% 6,11% 7,14% 9,73% 8,91% n.a.
max. Verlust -0,72% -4,50% -4,92% -21,79% -35,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 52,78% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,39% +1,39% +3,03% +5,83% +5,83% n.a.
1-Monats-Tief +1,39% -2,18% -2,18% -6,87% -7,29% n.a.
Höchstkurs 90,44 92,62 93,03 93,21 112,54 n.a.
Tiefstkurs 88,45 88,45 81,03 72,90 72,90 n.a.
Durchschnittspreis 89,63 90,21 88,02 84,98 91,84 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Auflagedatum 16.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,97% YPF SA 16,5% 09.05.2022
4,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,62% Provincia de Buenos Aires/Argentina (float) 31.05.2022
3,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,72% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,44% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,36% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,35% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,35% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,30% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Stand
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