VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
81,512 EUR +0,25 +0,31% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H39X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308799 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 81,512 ( n.a. ) Eröffnung 81,51 Hoch / Tief (heute) 81,51 / 81,51 Fondsvolumen 119,56 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 81,512 ( n.a. ) Vortag 81,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,67 / 74,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +5,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 88,37 CHF +0,07 +0,08% 22.06. 08:00:00 88,370 / 88,370
KAG (EUR) 81,51 EUR +0,25 +0,31% 22.06. 08:00:00 81,512 / 81,512

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% -0,51% +5,44% -3,37% -3,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,37% +9,86% -7,37% -5,32% -11,41% +14,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,14 -0,49 -0,37 -0,37 n.a.
Excess Return +5,81% +2,95% -13,90% -13,35% -15,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,92% 7,97% 9,55% 9,82% 8,90% n.a.
max. Verlust -1,99% -2,54% -8,95% -30,72% -35,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,25% +3,46% +6,05% +6,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -6,58% -6,79% -9,41% n.a.
Höchstkurs 90,09 90,09 90,09 105,23 112,54 n.a.
Tiefstkurs 88,09 86,86 79,93 72,90 72,90 n.a.
Durchschnittspreis 89,08 88,35 85,61 86,66 93,29 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Auflagedatum 16.03.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
4,45% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,22% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,78% YPF SA 16,5% 09.05.2022
2,67% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,60% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,57% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,47% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,44% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,38% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,30% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI CHF ACC H

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