VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
93,530 EUR -0,20 -0,21% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A1H39Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308872 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 93,530 ( n.a. ) Eröffnung 93,53 Hoch / Tief (heute) 93,53 / 93,53 Fondsvolumen 132,55 Mio. USD (Stand: 15.01.2018)
Geld 93,530 ( n.a. ) Vortag 93,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,73 / 83,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,56% / +11,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,53 EUR -0,20 -0,21% 16.01. 08:00:00 93,530 / 93,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,56% +2,39% +11,80% +3,25% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,75% +10,09% +9,37% -15,93% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +1,38 +0,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,82% +27,59% +3,40% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,50% 5,37% 6,72% 9,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -2,82% -4,88% -20,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,56% +3,56% +3,56% +4,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,56% -2,80% -2,80% -6,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,73 93,73 93,73 93,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,51 88,96 83,52 72,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,98 90,68 89,20 84,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Auflagedatum 10.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,31% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
4,22% YPF SA 16,5% 09.05.2022
3,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,20% Provincia de Buenos Aires/Argentina (float) 31.05.2022
2,71% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,71% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,47% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,46% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,45% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,38% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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