VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOC...

Fonds
90,100 EUR +0,44 +0,49% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H39Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563308872 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 90,100 ( n.a. ) Eröffnung 90,10 Hoch / Tief (heute) 90,10 / 90,10 Fondsvolumen 120,19 Mio. USD (Stand: 26.07.2017)
Geld 90,100 ( n.a. ) Vortag 89,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,45 / 80,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +6,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

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KAG (EUR) 90,10 EUR +0,44 +0,49% 27.07. 08:00:00 90,100 / 90,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +2,18% +6,70% -12,81% n.a. n.a.
relativer Return +3,09% +7,65% +3,02% -35,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,09% +2,49% +0,25% -1,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,74% +9,37% -15,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +0,46 -0,46 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,72% +9,52% -12,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,77% 8,04% 9,23% 9,86% n.a. n.a.
max. Verlust -1,87% -3,02% -8,86% -29,53% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +1,20% +3,09% +5,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,26% -7,44% -7,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,31 90,45 90,45 103,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,72 87,63 80,11 72,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,16 89,10 86,25 85,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die in Währungen von Schwellenländern begeben wurden. Ziel des Fonds ist es, dem Investor mittels einem diversifizierten, liquiden Portfolio ein Engagement in Schwellenländerwährungen respektive -zinsen zu bieten und eine positive Anlagerendite zu erwirtschaften. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Währung, Qualität und Laufzeit der gehaltenen Anleihen Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen - Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Aktives Währungsmanagement zur Glättung von Ertragsschwankungen

Fondsprospekte zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Auflagedatum 10.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Valentina Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2018
3,16% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,83% Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035
2,76% YPF SA 16,5% 09.05.2022
2,70% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
2,65% Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15.01.2020
2,44% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
2,41% Romania Government Bond 5,95% 11.06.2021
2,41% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,36% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBELL FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - HI EUR ACC H

Stand
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