VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Fonds
145,460 EUR +0,06 +0,04% 19.01.2018, 19:19:45
WKN: 972714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744233 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,15 Hoch / Tief (heute) 145,46 / 145,15 Fondsvolumen 74,70 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,08 / 142,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +1,64%
Benchmark
VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 145,36 EUR -0,12 -0,08% 19.01. 12:45:29 145,460 / 146,530
KAG (EUR) 145,92 EUR +0,02 +0,01% 18.01. 08:00:00 145,920 / 145,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% +0,27% +1,64% +2,59% +18,14% +49,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,01% +0,89% +2,13% +0,71% +11,81% +2,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,56 +0,21 +0,77 +0,69 +0,07
Excess Return +1,66% +3,67% +2,74% +12,90% +14,08% +4,01%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,14% 2,48% 4,32% 3,76% 3,84%
max. Verlust -0,97% -1,13% -1,48% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,73% +0,58% +1,32% +2,55% +2,55% +4,32%
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -0,73% -4,00% -4,00% -4,00%
Höchstkurs 147,00 148,65 148,65 155,13 155,13 155,13
Tiefstkurs 145,57 145,57 143,56 141,84 133,26 120,66
Durchschnittspreis 146,09 147,10 146,11 147,65 144,20 136,09

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,77 EUR (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,45% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,00% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
4,83% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
4,03% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,98% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,53% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,03% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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