VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Fonds
144,430 EUR -0,24 -0,17% 14.08.2018, 19:30:22
WKN: 972714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744233 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 144,60 Hoch / Tief (heute) 144,89 / 144,43 Fondsvolumen 78,39 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,13 / 143,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / -0,33%
Benchmark
VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS
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Frankfurt 144,57 EUR +0,09 +0,06% 14.08. 16:03:23 /
KAG (EUR) 144,94 EUR -0,24 -0,17% 13.08. 08:00:00 144,940 / 144,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,56% -1,16% -0,33% +2,73% +16,68% +49,17%
relativer Return* -0,39% -1,08% -0,95% +1,64% -3,99% -5,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,39% -0,36% -0,08% +0,05% -0,07% -0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,66% +0,89% +2,13% +0,71% +11,81% +2,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 -0,38 +0,27 +0,33 +0,63 +0,06
Excess Return -0,31% -2,22% +2,88% +5,47% +12,62% +3,27%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 3,65% 2,55% 3,47% 3,73% 3,78%
max. Verlust -0,95% -2,05% -2,70% -4,89% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,56% +0,99% +0,99% +2,00% +2,95% +2,95%
1-Monats-Tief -0,56% -1,30% -1,30% -2,06% -4,95% -4,95%
Höchstkurs 145,79 146,64 148,65 153,13 155,13 155,13
Tiefstkurs 144,41 143,64 143,64 143,56 133,96 120,84
Durchschnittspreis 145,13 145,13 146,32 147,05 145,37 137,37

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,77 EUR (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,14%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
8,88% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
6,30% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
6,26% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
4,05% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
3,84% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
3,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,53% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
2,50% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
Stand: 29.06.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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