VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Fonds
143,220 EUR +0,07 +0,05% 14.12.2018, 21:47:00
WKN: 972714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744233 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 144,230 ( 180 Stk. ) Kaufen Eröffnung 143,15 Hoch / Tief (heute) 143,22 / 143,15 Fondsvolumen 81,06 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 143,160 ( 180 Stk. ) Verkaufen Vortag 143,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,98 / 142,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / -1,16%
Benchmark
VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 143,11 EUR +0,06 +0,04% 14.12. 16:08:24 143,190 / 144,230
KAG (EUR) 143,62 EUR +0,09 +0,06% 13.12. 08:00:00 143,620 / 143,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,33% +0,13% -1,16% +1,57% +15,16% +43,89%
relativer Return* +0,43% -0,51% -0,70% +0,77% -3,91% -6,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,43% -0,17% -0,06% +0,02% -0,07% -0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,58% +0,89% +2,13% +0,71% +11,81% +2,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 +0,34 +0,18 +0,13 +0,55 -0,04
Excess Return -1,14% +1,83% +1,72% +2,14% +11,10% -2,01%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 2,76% 2,69% 3,12% 3,74% 3,64%
max. Verlust -0,31% -1,93% -3,71% -4,89% -8,57% -8,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +1,33% +2,00% +2,95% +2,95%
1-Monats-Tief +1,33% -1,86% -1,86% -2,06% -4,95% -4,95%
Höchstkurs 143,91 144,94 147,62 153,13 155,13 155,13
Tiefstkurs 142,44 142,14 142,14 142,14 134,03 120,84
Durchschnittspreis 143,16 143,31 145,11 146,65 145,92 137,99

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,43 EUR (27.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,14%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
7,85% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
6,17% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
4,97% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
4,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
3,86% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
3,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
2,89% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
2,80% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
Stand: 31.10.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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