VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Fonds
145,860 EUR +0,21 +0,14% 21.07.2017, 19:50:42
WKN: 972714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035744233 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,71 Hoch / Tief (heute) 145,86 / 145,71 Fondsvolumen 76,19 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,58 / 142,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / -1,96%
Benchmark
VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 145,33 EUR -0,02 -0,01% 20.07. 11:09:50 145,750 / 146,820
KAG (EUR) 146,19 EUR +0,26 +0,18% 20.07. 08:00:00 146,190 / 146,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% +0,44% -1,96% +7,81% +25,39% +53,96%
relativer Return +0,70% +1,79% +1,84% -1,61% +2,97% -5,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% +0,59% +0,15% -0,05% +0,05% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +2,13% +0,71% +11,81% +2,28% +12,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 +0,49 +0,57 +0,86 +1,06 -0,02
Excess Return -1,94% +3,88% +7,66% +14,51% +22,35% -1,34%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 2,79% 3,27% 4,38% 3,81% 3,88%
max. Verlust -1,48% -1,48% -4,89% -8,57% -8,57% -8,57%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,67% +1,11% +1,15% +2,80% +2,80% +3,98%
1-Monats-Tief -0,67% -0,67% -2,57% -3,70% -3,70% -3,70%
Höchstkurs 147,22 147,22 153,13 155,13 155,13 155,13
Tiefstkurs 145,04 145,04 143,56 141,84 128,01 120,66
Durchschnittspreis 146,00 145,89 147,39 147,46 142,82 134,99

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche fest- sowie variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Selektion berücksichtigt Länder, Währungen, Laufzeit und Qualität der gehaltenen Anleihen - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,11 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
10,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,64% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
5,05% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
4,38% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,14% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
3,73% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
3,19% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
3,07% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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