VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...

Fonds
132,520 EUR 0,00 0,00% 23.11.2017, 11:05:27
WKN: 578798 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120689640 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,52 Hoch / Tief (heute) 132,52 / 132,52 Fondsvolumen 143,96 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,71 / 132,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,10%
Benchmark
VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 132,52 EUR 0,00 0,00% 23.11. 11:05:27 /
KAG (EUR) 132,83 EUR +0,02 +0,02% 21.11. 08:00:00 132,830 / 132,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,17% +0,10% +0,02% +0,81% +11,77%
relativer Return +0,03% +0,26% +0,43% +0,50% +0,81% +0,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,09% +0,04% +0,01% +0,01% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +0,13% -0,14% +0,46% +0,31% +1,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +1,71 -0,25 -2,12 -2,33 -3,84
Excess Return +0,12% +0,59% -0,13% -1,42% -2,23% -43,53%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 0,26% 0,17% 0,17% 0,19% 0,88%
max. Verlust -0,18% -0,18% -0,18% -0,36% -0,36% -2,64%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 44,44% 56,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% +1,46%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,05% -0,13% -0,23% -1,14%
Höchstkurs 133,02 133,02 133,02 133,02 133,02 133,02
Tiefstkurs 132,78 132,59 132,55 132,39 131,68 118,68
Durchschnittspreis 132,88 132,74 132,67 132,66 132,48 129,15

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex sowie die Erzielung ansehnlicher Renditen an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Fixed-Income-Papieren (Restlaufzeit von 4 Jahren). Insgesamt niedrige Zinssensitivität (maximale Portfolioduration von 2.5 Jahren).

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,68% Scentre Group Trust 1 (float) 16.07.2018
3,19% HSBC Holdings PLC 6,25% 19.03.2018
1,95% Citigroup Inc (var) 10.02.2019
1,52% Daimler AG 1,5% 19.11.2018
1,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,39% Mediobanca SpA 2,5% 30.09.2018
1,26% GKN Holdings PLC 6,75% 28.10.2019
1,24% Barclays Bank PLC 6% 23.01.2018
1,21% Jerrold Finco Plc 6,25% 15.09.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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