VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND...

Fonds
132,080 EUR 0,00 0,00% 24.09.2018, 21:47:00
WKN: 578798 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120689640 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 132,510 ( 380 Stk. ) Kaufen Eröffnung 132,08 Hoch / Tief (heute) 132,08 / 132,08 Fondsvolumen 123,17 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 131,870 ( 380 Stk. ) Verkaufen Vortag 132,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,87 / 132,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / -0,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 131,87 EUR -0,05 -0,04% 24.09. 19:50:02 131,874 / 132,506
KAG (EUR) 132,19 EUR +0,03 +0,02% 21.09. 08:00:00 132,190 / 132,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,11% +0,10% -0,38% -0,29% +0,11% +8,66%
relativer Return* +0,14% +0,18% -0,04% +0,50% +0,56% +2,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,14% +0,06% -0,00% +0,01% +0,01% +0,02%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,46% +0,07% +0,13% -0,14% +0,46% +0,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 +0,14 -0,14 -2,01 -2,80 -3,42
Excess Return -0,36% +0,11% -0,14% -2,41% -3,95% -37,24%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,43% 0,56% 0,53% 0,33% 0,28% 0,88%
max. Verlust -0,16% -0,34% -0,95% -0,95% -0,95% -2,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 41,67% 51,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,12% +0,12% +0,12% +1,54%
1-Monats-Tief +0,11% -0,11% -0,19% -0,19% -0,19% -1,12%
Höchstkurs 132,18 132,29 133,02 133,02 133,02 133,02
Tiefstkurs 131,84 131,76 131,76 131,76 131,76 118,68
Durchschnittspreis 132,01 132,05 132,47 132,57 132,56 130,17

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex sowie die Erzielung ansehnlicher Renditen an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Fixed-Income-Papieren (Restlaufzeit von 4 Jahren). Insgesamt niedrige Zinssensitivität (maximale Portfolioduration von 2.5 Jahren).

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,50%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
2,47% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,625% 15.10.2018
1,98% Export-Import Bank of China/The 0,375% 26.04.2019
1,85% Volvo Treasury AB (var) 10.06.2075
1,78% Nationwide Building Society 6,75% 22.07.2020
1,72% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
1,69% Electricite de France SA (var)
1,64% TOTAL SA (var)
1,64% Petroleos Mexicanos 3,75% 15.03.2019
1,53% Barclays Bank PLC 6% 14.01.2021
Stand: 31.08.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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