VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Fonds
108,807 EUR -0,36 -0,33% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: 972712 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035736726 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 108,807 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,81 Hoch / Tief (heute) 108,81 / 108,81 Fondsvolumen 272,70 Mio. CHF (Stand: 16.01.2019)
Geld 108,807 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,78 / 103,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +2,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,81 EUR -0,36 -0,33% 17.01. 08:00:00 108,807 / 108,807
KAG (CHF) 123,28 CHF +0,02 +0,02% 17.01. 08:00:00 123,280 / 123,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,37% +2,28% +3,13% -4,66% +13,32% +58,01%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,05% +2,11% -8,90% +2,25% +11,10% +6,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,07 -0,71 -0,35 -0,49 -0,09 -0,97
Excess Return -1,11% -1,54% -1,29% -3,07% -0,67% -25,21%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 0,95% 1,05% 1,24% 1,54% 2,02%
max. Verlust -0,23% -0,28% -1,96% -4,70% -4,70% -4,70%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +0,37% +0,70% +0,89% +2,39%
1-Monats-Tief +0,37% +0,13% -0,72% -1,32% -1,32% -2,41%
Höchstkurs 123,33 123,33 125,21 130,24 130,24 130,24
Tiefstkurs 122,79 122,53 122,53 122,53 122,53 110,80
Durchschnittspreis 123,09 123,01 123,79 126,19 126,36 123,46

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 CHF (27.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,89%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,77% Vontobel High Yield Bond I
1,66% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,45% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,35% Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032
1,28% European Investment Bank 2,125% 15.10.2021
1,23% Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
1,18% KFW 2,25% 12.08.2020
1,11% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,10% Deutsche Bank AG 0,75% 05.07.2021
1,09% Slovakia Government Bond 3,375% 15.11.2024
Stand: 28.12.2018

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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