VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Fonds
108,811 EUR +0,13 +0,12% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 972712 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035736726 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 108,811 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 108,81 Hoch / Tief (heute) 108,81 / 108,81 Fondsvolumen 400,72 Mio. CHF (Stand: 20.08.2018)
Geld 108,811 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 108,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,78 / 103,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,33% / -1,84%
Benchmark
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KAG (EUR) 108,81 EUR +0,13 +0,12% 20.08. 08:00:00 108,811 / 108,811
KAG (CHF) 123,93 CHF +0,05 +0,04% 20.08. 08:00:00 123,930 / 123,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,33% +3,18% -1,84% -6,93% +12,86% +76,09%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,43% -8,90% +2,25% +11,10% +6,93% -1,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,52 -1,10 -0,28 -0,21 +0,02 -0,71
Excess Return -1,54% -2,74% -1,18% -1,35% +0,15% -21,76%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,14% 1,01% 1,44% 1,55% 2,34%
max. Verlust -0,26% -0,76% -2,05% -4,15% -4,15% -4,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 50,00% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,27% +0,92% +0,94% +5,23%
1-Monats-Tief +0,11% -0,25% -0,66% -1,36% -1,36% -1,65%
Höchstkurs 123,93 124,41 126,57 130,24 130,24 130,24
Tiefstkurs 123,47 123,47 123,47 123,47 122,18 109,76
Durchschnittspreis 123,70 123,90 124,96 126,79 126,39 123,00

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 CHF (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,89%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,82% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,47% Vontobel High Yield Bond I
1,39% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,14% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,11% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,08% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,07% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,05% EBN BV 0,875% 22.09.2026
1,03% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,00% 0.05% Bank of Montreal 30.12.2022 Senior
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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