VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Fonds
106,273 EUR +0,48 +0,45% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: 972712 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035736726 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 106,273 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,27 Hoch / Tief (heute) 106,27 / 106,27 Fondsvolumen 418,35 Mio. CHF (Stand: 16.01.2018)
Geld 106,273 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,15 / 105,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / -9,83%
Benchmark
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KAG (EUR) 106,27 EUR +0,48 +0,45% 16.01. 08:00:00 106,273 / 106,273
KAG (CHF) 125,16 CHF +0,06 +0,05% 16.01. 08:00:00 125,160 / 125,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,59% -2,59% -9,83% -15,53% +10,11% +73,61%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,93% -8,90% +2,25% +11,10% +6,93% -1,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 +0,11 +0,03 +0,39 +0,05 -0,61
Excess Return -1,00% +0,28% +0,14% +2,64% +0,44% -19,46%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 CHF (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,73% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,42% Vontobel High Yield Bond I
1,33% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,10% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,06% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,05% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,04% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,01% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,01% EBN BV 0,875% 22.09.2026
0,98% Nordic Investment Bank 2,5% 11.04.2018
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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