VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Fonds
125,930 CHF +0,09 +0,07% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: 972712 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035736726 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 125,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,93 Hoch / Tief (heute) 125,93 / 125,93 Fondsvolumen 420,54 Mio. CHF (Stand: 26.07.2017)
Geld 125,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 125,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,09 / 125,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,09% / -4,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,80 EUR -0,57 -0,51% 26.07. 08:00:00 112,796 / 112,796
KAG (CHF) 125,93 CHF +0,09 +0,07% 26.07. 08:00:00 125,930 / 125,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,09% -3,26% -4,46% +11,23% +14,07% +94,54%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,60% +2,25% +11,10% +6,93% -1,93% +5,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,56 +0,20 +0,37 +0,48 +0,35 -0,73
Excess Return -2,19% +0,65% +1,96% +3,25% +2,91% -24,96%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,00% 1,41% 1,77% 1,63% 2,50%
max. Verlust -0,71% -0,81% -2,60% -2,79% -2,79% -4,79%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 58,33% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,56% +0,10% +0,66% +1,07% +1,07% +4,84%
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -1,00% -1,21% -1,74% -2,12%
Höchstkurs 126,64 126,77 129,99 130,24 130,24 130,24
Tiefstkurs 125,74 125,74 125,74 125,74 122,18 107,08
Durchschnittspreis 125,97 126,34 127,42 127,56 126,30 121,34

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,88 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,72% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,31% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,20% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,16% Vontobel High Yield Bond I
1,09% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,07% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,04% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,04% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,01% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,01% EBN BV 0,875% 22.09.2026
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
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Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
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