VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
223,000 CHF +2,80 +1,27% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 796569 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602552 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 223,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 223,00 Hoch / Tief (heute) 223,00 / 223,00 Fondsvolumen 269,25 Mio. CHF (Stand: 15.11.2017)
Geld 223,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 220,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,08 / 173,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,35% / +17,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 190,46 EUR +1,49 +0,79% 16.11. 08:00:00 190,464 / 190,464
KAG (CHF) 223,00 CHF +2,80 +1,27% 16.11. 08:00:00 223,000 / 223,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,35% +1,70% +17,72% +57,01% +139,78% +112,48%
relativer Return -1,61% -1,19% -6,22% -10,41% -8,91% -24,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% -0,40% -0,53% -0,31% -0,16% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,00% +8,76% +23,83% +13,77% +31,31% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,93 +1,40 +1,03 +0,99 +1,31 -0,02
Excess Return +27,65% +38,45% +51,92% +68,15% +128,94% -4,97%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,53% 9,17% 9,43% 14,52% 13,48% 17,53%
max. Verlust -3,45% -3,45% -4,58% -15,06% -15,06% -55,15%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,64% +3,81% +8,34% +9,56% +9,56% +11,76%
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -1,89% -5,70% -10,17% -22,64%
Höchstkurs 228,08 228,08 228,08 228,08 228,08 228,08
Tiefstkurs 220,00 207,62 173,34 130,98 95,78 66,73
Durchschnittspreis 223,74 217,95 202,22 174,66 156,40 129,87

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
6,33% Schindler Holding AG
4,90% Partners Group Holding AG
4,84% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
4,72% Kuehne + Nagel International AG
3,95% Sonova Holding AG
3,89% ams AG
3,58% Clariant AG
3,37% Temenos Group AG
3,24% Logitech International SA
3,22% Swatch Group AG/The
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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