VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
214,380 CHF -0,31 -0,14% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 796569 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602552 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 214,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 214,38 Hoch / Tief (heute) 214,38 / 214,38 Fondsvolumen 304,63 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 214,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 214,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,29 / 155,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +29,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 197,29 EUR -0,39 -0,20% 21.06. 08:00:00 197,294 / 197,294
KAG (CHF) 214,38 CHF -0,31 -0,14% 21.06. 08:00:00 214,380 / 214,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +9,10% +29,05% +63,03% +159,15% +110,88%
relativer Return -0,12% -0,78% -3,67% -7,49% -1,66% -19,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,26% -0,31% -0,22% -0,03% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,97% +8,76% +23,83% +13,77% +31,31% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 +1,41 +0,90 +1,26 +1,32 -0,07
Excess Return +29,49% +42,70% +45,36% +91,94% +131,24% -17,33%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,94% 11,69% 11,22% 14,76% 13,62% 17,86%
max. Verlust -2,33% -3,18% -6,16% -15,06% -15,06% -58,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 75,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,42% +6,14% +6,14% +12,48% +12,48% +13,47%
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -1,90% -12,33% -12,33% -22,93%
Höchstkurs 215,79 216,29 216,29 216,29 216,29 216,29
Tiefstkurs 209,72 193,16 156,29 130,98 90,14 66,73
Durchschnittspreis 213,38 206,97 185,48 165,11 146,60 127,24

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
5,53% Sonova Holding AG
5,18% Schindler Holding AG
4,92% Kuehne + Nagel International AG
4,89% Clariant AG
4,15% Partners Group Holding AG
3,95% Baloise Holding AG
3,56% Vifor Pharma AG
3,47% Dufry AG
3,08% ams AG
2,95% Swatch Group AG/The
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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