VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
189,261 EUR +0,01 +0,00% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: 796569 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602552 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 189,261 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 189,26 Hoch / Tief (heute) 189,26 / 189,26 Fondsvolumen 278,65 Mio. CHF (Stand: 19.04.2018)
Geld 189,261 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 189,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,09 / 180,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / +1,72%
Benchmark
VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 189,26 EUR +0,01 +0,00% 19.04. 08:00:00 189,261 / 189,261
KAG (CHF) 227,15 CHF +0,09 +0,04% 19.04. 08:00:00 227,150 / 227,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,49% -6,29% +1,72% +24,04% +113,20% +143,34%
relativer Return +1,79% +1,44% -4,25% -7,07% -11,07% -22,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% +0,48% -0,36% -0,20% -0,20% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,80% +16,79% +8,76% +23,83% +13,77% +31,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 +1,44 +0,99 +0,88 +1,11 +0,14
Excess Return +14,15% +36,86% +44,77% +60,65% +106,04% +36,55%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,20% 16,95% 12,51% 13,25% 13,71% 17,03%
max. Verlust -4,07% -8,73% -8,73% -12,88% -15,06% -51,16%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +6,42% +6,42% +10,78% +12,76%
1-Monats-Tief +0,71% -5,09% -5,09% -5,71% -10,42% -25,84%
Höchstkurs 227,15 238,01 238,01 238,01 238,01 238,01
Tiefstkurs 217,31 217,22 199,66 146,46 109,19 66,73
Durchschnittspreis 222,78 225,80 219,84 185,33 166,35 133,85

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Der Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity beabsichtigt, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Fonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,71 CHF (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Laufende Kosten 2,03%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
7,13% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
5,71% Schindler Holding AG
5,31% Partners Group Holding AG
4,17% Kuehne + Nagel International AG
4,01% ams AG
3,88% Swatch Group AG/The
3,69% Temenos Group AG
3,41% Vifor Pharma AG
3,35% Logitech International SA
3,16% VAT Group AG
Stand: 29.03.2018

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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