VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
131,820 EUR +0,19 +0,14% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MKHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278085229 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 131,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,82 Hoch / Tief (heute) 131,82 / 131,82 Fondsvolumen 287,18 Mio. CHF (Stand: 24.07.2017)
Geld 131,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,25 / 108,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,00% / +25,13%
Benchmark
VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 147,17 CHF +1,06 +0,73% 26.07. 08:00:00 147,170 / 147,170
KAG (EUR) 131,82 EUR +0,19 +0,14% 26.07. 08:00:00 131,820 / 131,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,00% +0,47% +21,74% +61,89% +161,52% +125,63%
relativer Return -2,09% -2,68% -4,92% -7,46% -1,74% -13,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,09% -0,90% -0,42% -0,22% -0,03% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,17% +9,71% +24,91% +14,75% +32,45% +18,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,61 +1,24 +0,94 +1,20 +1,38 -0,02
Excess Return +24,66% +37,01% +47,62% +85,85% +138,50% -4,78%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,17% 12,04% 9,44% 14,78% 13,52% 17,86%
max. Verlust -2,83% -3,44% -5,69% -15,05% -15,05% -56,91%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 78,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,68% +4,02% +6,64% +11,42% +11,42% +11,42%
1-Monats-Tief -1,68% -1,68% -1,68% -11,12% -11,12% -28,69%
Höchstkurs 148,83 149,60 149,60 149,60 149,60 149,60
Tiefstkurs 144,45 142,31 117,23 88,09 60,49 42,34
Durchschnittspreis 146,85 147,01 130,64 113,78 100,44 84,21

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,29% Schindler Holding AG
5,17% Kuehne + Nagel International AG
5,11% Clariant AG
4,49% Sonova Holding AG
4,16% Partners Group Holding AG
3,95% Baloise Holding AG
3,56% Vifor Pharma AG
3,43% Dufry AG
3,03% ams AG
2,71% OC Oerlikon Corp AG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings