VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
164,870 CHF +0,47 +0,29% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MKHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278085229 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 164,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 164,87 Hoch / Tief (heute) 164,87 / 164,87 Fondsvolumen 291,44 Mio. CHF (Stand: 18.01.2018)
Geld 164,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 164,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,99 / 125,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,90% / +30,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 164,87 CHF +0,47 +0,29% 18.01. 08:00:00 164,870 / 164,870
KAG (EUR) 140,44 EUR +0,70 +0,50% 18.01. 08:00:00 140,436 / 140,436

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,90% +5,58% +19,32% +58,61% +145,96% +194,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,39% +17,81% +9,71% +24,91% +14,75% +32,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,12 +2,19 +1,81 +1,07 +1,30 +0,23
Excess Return +30,71% +59,71% +87,31% +75,05% +127,14% +68,41%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,78% 9,25% 9,85% 12,80% 13,44% 17,30%
max. Verlust -0,82% -3,43% -4,52% -12,80% -15,05% -50,84%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,95% +3,95% +5,43% +9,87% +9,87% +12,92%
1-Monats-Tief +3,95% +0,48% -1,10% -6,66% -11,53% -22,50%
Höchstkurs 164,99 164,99 164,99 164,99 164,99 164,99
Tiefstkurs 158,23 152,73 125,02 88,09 70,52 42,34
Durchschnittspreis 161,86 157,96 146,27 122,60 108,97 87,22

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,45% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
6,25% Schindler Holding AG
4,86% Partners Group Holding AG
4,66% Kuehne + Nagel International AG
4,07% Clariant AG
3,85% ams AG
3,64% Temenos Group AG
3,52% Swatch Group AG/The
3,21% Logitech International SA
2,91% Vifor Pharma AG
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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