VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Fonds
102,680 EUR -0,57 -0,55% 20.07.2017, 21:55:25
WKN: 578796 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694996 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 104,730 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 104,08 Hoch / Tief (heute) 104,10 / 102,68 Fondsvolumen 128,59 Mio. CHF (Stand: 18.07.2017)
Geld 102,680 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,99 / 102,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / -1,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 103,47 EUR -0,57 -0,55% 20.07. 19:50:23 103,400 / 103,890
KAG (EUR) 104,22 EUR +0,20 +0,19% 19.07. 08:00:00 104,215 / 104,215
KAG (CHF) 114,80 CHF -0,01 -0,01% 19.07. 08:00:00 114,800 / 114,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -3,22% -1,74% +9,42% +9,37% +61,39%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,13% +1,33% +10,35% +2,28% -1,00% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,33 +0,23 -0,40 -1,04 -1,01 -7,08
Excess Return -0,35% +0,22% -0,72% -2,28% -2,60% -47,83%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,26% 0,27% 0,60% 0,51% 0,53%
max. Verlust -0,07% -0,18% -0,49% -0,82% -0,82% -1,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 44,44% 55,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,02% +0,02% +0,35% +0,35% +0,80%
1-Monats-Tief -0,03% -0,09% -0,14% -0,59% -0,59% -0,59%
Höchstkurs 114,84 114,97 115,32 115,71 115,71 115,71
Tiefstkurs 114,76 114,76 114,76 114,76 114,30 106,83
Durchschnittspreis 114,80 114,85 115,05 115,15 115,11 113,55

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,56% 0.05% Mondelez Intl 30.03.2020 Reg-S Senior
2,43% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,17% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,12% 0% Roche Kapitalmarkt 23.09.2018 Senior
2,10% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,07% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
2,06% UniCredit Bank Ireland PLC 3,375% 25.10.2017
1,98% 0% Lindt & Spruengli 06.10.2017 FRN Senior
1,94% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
1,90% Mobimo Holding AG 1,5% 29.10.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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