VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Fonds
85,423 EUR -0,14 -0,16% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A0MKU7 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278086623 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 85,423 ( n.a. ) Eröffnung 85,42 Hoch / Tief (heute) 85,42 / 85,42 Fondsvolumen 129,96 Mio. CHF (Stand: 12.12.2017)
Geld 85,423 ( n.a. ) Vortag 85,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,10 / 85,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -0,31%
Benchmark
VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 99,70 CHF +0,01 +0,01% 13.12. 08:00:00 99,700 / 99,700
KAG (EUR) 85,42 EUR -0,14 -0,16% 13.12. 08:00:00 85,423 / 85,423

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -1,47% -7,71% +2,53% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,31% +1,37% +10,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,27 +0,55 -0,25 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,30% +0,41% -0,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,16% 0,24% 0,60% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,16% -0,35% -0,78% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 30,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,02% +0,04% +0,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,11% -0,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,78 99,85 100,04 100,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,69 99,69 99,69 99,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,73 99,78 99,87 99,96 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Auflagedatum 10.04.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,63% 0.05% Mondelez Intl 30.03.2020 Reg-S Senior
2,25% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
2,22% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,18% 0% Roche Kapitalmarkt 23.09.2018 Senior
2,15% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,06% Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 25.06.2019
2,02% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,93% Mobimo Holding AG 1,5% 29.10.2018
1,82% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,72% 1.93111% Siemens Fin Nv 16.03.2022 FRN Reg-S Senior
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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