VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Fonds
91,587 EUR -0,14 -0,15% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MKU7 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0278086623 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 91,587 ( n.a. ) Eröffnung 91,59 Hoch / Tief (heute) 91,59 / 91,59 Fondsvolumen 136,29 Mio. CHF (Stand: 22.06.2017)
Geld 91,587 ( n.a. ) Vortag 91,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,10 / 91,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,18%
Benchmark
VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 99,79 CHF -0,01 -0,01% 27.06. 08:00:00 99,790 / 99,790
KAG (EUR) 91,59 EUR -0,14 -0,15% 27.06. 08:00:00 91,587 / 91,587

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -1,62% -0,71% +11,47% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +1,37% +10,40% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 +0,35 -0,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,15% +0,34% -0,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,28% 0,28% 0,61% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,16% -0,43% -0,74% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,03% +0,12% +0,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,05% -0,15% -0,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,88 99,94 100,21 100,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,78 99,78 99,78 99,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,81 99,87 100,01 100,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Auflagedatum 10.04.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,81% Oberoesterreichische Landesbank AG 2,5% 20.06.2017
2,39% 0.05% Mondelez Intl 30.03.2020 Reg-S Senior
2,27% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,02% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
1,98% 0% Roche Kapitalmarkt 23.09.2018 Senior
1,96% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
1,92% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,92% UniCredit Bank Ireland PLC 3,375% 25.10.2017
1,85% 0% Lindt & Spruengli 06.10.2017 FRN Senior
1,81% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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